GLOBAL VALUE SELECTION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142338005
| Patrimonio | 49.360.496€ |
|---|---|
| Partícipes | 131 |
| Patrimonio por partícipe | 376.797,68€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 70 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|JO HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT | IE0032904330 | 5,00% |
| Participaciones|CAPITA FINANCIAL GROUP | GB00B3SX1S66 | 4,03% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE00BWZMLD48 | 4,02% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 3,53% |
| Participaciones|AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA | ES0112611001 | 3,46% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | ES0159201005 | 2,93% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | ES0159259003 | 2,46% |
| Participaciones|JUPITER TELECOM | LU0946223103 | 2,22% |
| Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTOR | IE00BLP5S791 | 2,15% |
| Participaciones|BESTINVER GESTION SGIIC S.A. | ES0114638036 | 2,06% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU1476746869 | 1,98% |
| Bonos|ARYZTA AG|4,500|2019-03-28 | XS1134780557 | 1,92% |
| Participaciones|ABACO CAPITAL SGIIC S.A | ES0140072002 | 1,81% |
| Bonos|ANHEUSER-BUSH INBEV|1,325|2021-01-01 | US035242AJ52 | 1,77% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU1696658423 | 1,75% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE00B85RQD60 | 1,74% |
| Participaciones|PINNACLE ICAV | IE00BYPF2X45 | 1,63% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0953331096 | 1,62% |
| Participaciones|PREVAL SA | LU1132346872 | 1,57% |
| Participaciones|COBAS ASSET MANAGEMENT | ES0119199000 | 1,50% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | ES0159202011 | 1,33% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION SAS | FR0010262436 | 1,24% |
| Participaciones|PINEBRIDGE INVESTMENT IRELAND | IE00BQ8NQG02 | 1,20% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0866838229 | 1,20% |
| Acciones|SOPHOS GROUP RG | GB00BYZFZ918 | 1,18% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0248173857 | 1,13% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | LU1330191625 | 1,13% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,097|2020-05-29 | XS1240146891 | 1,10% |
| Bonos|ESTACIONANMIENTOS Y|6,875|2021-07-23 | ES0205037007 | 1,10% |
| Bonos|NOKIA OYJ|2,687|2019-05-15 | US654902AB18 | 0,91% |
| Bonos|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 0,91% |
| Participaciones|METZLER IRELAND LTD | IE00BQ1YC516 | 0,87% |
| Participaciones|ABANTE ASESORES GESTION SGIIC | ES0162950002 | 0,87% |
| Bonos|SIDECU SA|6,000|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,86% |
| Participaciones|GESIURIS SA SGIIC/SPAIN | ES0156673008 | 0,84% |
| Participaciones|HEPTAGON CAPITAL LLP | IE00BYWKMJ85 | 0,84% |
| Participaciones|COBAS ASSET MANAGEMENT | ES0124037005 | 0,78% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,77% |
| Acciones|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,69% |
| Acciones|MERCK & CO INC | US58933Y1055 | 0,69% |
| Participaciones|GESIURIS SA SGIIC/SPAIN | ES0114633003 | 0,62% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0572586757 | 0,61% |
| Acciones|EBRO PULEVA | ES0112501012 | 0,50% |
| Acciones|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 0,49% |
| Acciones|ALLERGAN INC | IE00BY9D5467 | 0,48% |
| Participaciones|AMIRAL GESTION | FR0010286005 | 0,47% |
| Acciones|L.BRANDS INC | US5017971046 | 0,46% |
| Acciones|COVESTRO | DE0006062144 | 0,45% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MM408 | 0,42% |
| Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS | US7960502018 | 0,40% |
| Participaciones|AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA | ES0112602000 | 0,39% |
| Bonos|EDP FINANCE BV|2,062|2020-01-15 | XS1140811750 | 0,36% |
| Bonos|JAGUAR LAND ROVER PL|2,125|2019-11-15 | USG5002FAC08 | 0,36% |
| Acciones|RENAULT SA | FR0000131906 | 0,35% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE EUROPE | JE00B4T3BW64 | 0,32% |
| Bonos|ARCELOR|2,875|2020-07-06 | XS1084568762 | 0,32% |
| Participaciones|HOROS | ES0146309002 | 0,26% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0009432491 | 0,22% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,19% |
| Acciones|GALP ENERGIA | PTGAL0AM0009 | 0,18% |
| Acciones|SOFTBANK CORPORATION | JP3436100006 | 0,18% |
| Acciones|FISCHER GEORG | CH0100837282 | 0,17% |
| Acciones|TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,16% |
| Acciones|JOST WERKE AG | DE000JST4000 | 0,13% |
| Acciones|FIRST QUANTUM MINERALS LTD | CA3359341052 | 0,12% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 0,12% |
| Acciones|KOENIG&BAUER AG | DE0007193500 | 0,11% |
| Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|1,750|2020-07-23 | US71656MBC29 | 0,10% |
| Bonos|ARCELOR|2,562|2020-06-01 | US03938LAY02 | 0,09% |
| Participaciones|HOROS | ES0146311008 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GLOBAL VALUE SELECTION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
49,4M
patrimonio
131
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo