GLOBAL VALUE SELECTION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142338005
| Patrimonio | 49.360.496€ |
|---|---|
| Partícipes | 131 |
| Patrimonio por partícipe | 376.797,68€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 6,30% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE00BWZMLD48 | 5,74% |
| Participaciones|JO HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT | IE0032904330 | 5,59% |
| Participaciones|T ROWE PRICE GLOBAL INVESTMENT | LU0596125814 | 4,60% |
| Participaciones|AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA | ES0112611001 | 4,40% |
| Participaciones|CAPITA FINANCIAL GROUP | GB00B3SX1S66 | 4,01% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0953331096 | 2,92% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | ES0159201005 | 2,92% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | ES0159259003 | 2,80% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0005324847 | 2,72% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0007054358 | 2,54% |
| Participaciones|LEMANIK ASSAT MANAGEMENT | LU1111643042 | 2,30% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | LU0252633754 | 2,29% |
| Participaciones|BESTINVER GESTION SGIIC S.A. | ES0114638036 | 2,27% |
| Participaciones|JUPITER TELECOM | LU0946223103 | 2,12% |
| Participaciones|COBAS ASSET MANAGEMENT | ES0119199000 | 1,95% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | ES0159202011 | 1,61% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE00B85RQD60 | 1,60% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION SAS | FR0010262436 | 1,55% |
| Participaciones|UNIVERSAL-INVESTMENT GMBH | DE000A2ATAQ0 | 1,51% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | LU1330191625 | 1,30% |
| Participaciones|BESTINVER GESTION SGIIC S.A. | ES0147622031 | 1,27% |
| Acciones|ELCANO INV. FINANCIERAS SICAV | ES0118626037 | 1,25% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0866838229 | 1,24% |
| Participaciones|METZLER IRELAND LTD | IE00BQ1YC516 | 1,17% |
| Participaciones|GESIURIS SA SGIIC/SPAIN | ES0156673008 | 1,12% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0289089384 | 1,11% |
| Participaciones|PINEBRIDGE INVESTMENT IRELAND | IE00BQ8NQG02 | 1,10% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0248173857 | 1,08% |
| Bonos|GRUO EMPRESARIAL ENC|2,687|2022-11-01 | XS1117280112 | 1,06% |
| Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTOR | IE00BLP5S791 | 1,06% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,094|2020-05-29 | XS1240146891 | 1,05% |
| Bonos|ESTACIONANMIENTOS Y|6,875|2021-07-23 | ES0205037007 | 1,04% |
| Participaciones|COBAS ASSET MANAGEMENT | ES0124037005 | 0,99% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES|0,000|2017-10-03 | ES0505113565 | 0,98% |
| Bonos|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 0,91% |
| Bonos|NOKIA OYJ|2,687|2019-05-15 | US654902AB18 | 0,88% |
| Bonos|SIDECU SA|6,000|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,81% |
| Acciones|MICHAEL KORS | VGG607541015 | 0,73% |
| Participaciones|GESIURIS SA SGIIC/SPAIN | ES0114633003 | 0,68% |
| Acciones|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 0,63% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0572586757 | 0,62% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE00B4WC4097 | 0,62% |
| Acciones|NOVO NORDISK | DK0060534915 | 0,62% |
| Participaciones|AMIRAL GESTION | FR0010286005 | 0,55% |
| Acciones|MERCK & CO INC | US58933Y1055 | 0,53% |
| Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS | US7960502018 | 0,47% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,47% |
| Acciones|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 0,45% |
| Bonos|EDP FINANCE BV|2,062|2020-01-15 | XS1140811750 | 0,35% |
| Bonos|JAGUAR LAND ROVER PL|2,125|2019-11-15 | USG5002FAC08 | 0,34% |
| Bonos|ARCELOR|2,875|2020-07-06 | XS1084568762 | 0,31% |
| Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|1,750|2020-07-23 | US71656MBC29 | 0,09% |
| Bonos|ARCELOR|2,562|2020-06-01 | US03938LAY02 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GLOBAL VALUE SELECTION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
49,4M
patrimonio
131
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo