GLOBAL VALUE SELECTION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142338005
| Patrimonio | 49.360.496€ |
|---|---|
| Partícipes | 131 |
| Patrimonio por partícipe | 376.797,68€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|JO HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT | IE0032904330 | 7,04% |
| Participaciones|BESTINVER GESTION SGIIC S.A. | ES0114673033 | 5,45% |
| REPO|UBS BANK|0,700|2014-04-01 | ES00000123Q7 | 5,35% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0005324847 | 4,56% |
| Participaciones|ODEY_UK_AB | GB00B3SX1S66 | 4,20% |
| Participaciones|OYSTER ASSET MANAGEMENT SA | LU0688633170 | 3,98% |
| Participaciones|FLINVEST SAS | FR0010007542 | 3,92% |
| Participaciones|SW MITCHELL CAPITAL LLP | IE00B4LH9995 | 3,50% |
| Deposito|SCH INVEST|3,950|2014 10 26 | 3,41% | |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|0,449|2014-08-22 | ES0L01408225 | 3,40% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE0032284907 | 2,75% |
| Participaciones|MATTHEWS INTERNATIONAL CAPITAL | LU0491816475 | 2,58% |
| Participaciones|MATTHEWS INTERNATIONAL CAPITAL | LU0491818331 | 2,52% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | IE0001218373 | 2,48% |
| Participaciones|CONVENTUM ASSET MANAGEMENT | LU0502882698 | 2,45% |
| Acciones|ELCANO INV. FINANCIERAS SICAV | ES0118626037 | 2,08% |
| Participaciones|BESTINVER GESTION SGIIC S.A. | ES0114638036 | 1,92% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0866838229 | 1,88% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,000|2014-12-12 | ES0001352394 | 1,75% |
| Participaciones|ABANTE ASESORES GESTION SGIIC | LU0925041237 | 1,72% |
| Bonos|UNNIM|0,182|2017-02-15 | ES0214973069 | 1,59% |
| Participaciones|GAM FUND MANGEMENT | IE00B4L1BH30 | 1,56% |
| Bonos|MEX BONOS DESARR FIX RT|3,000|2015-06-18 | MX0MGO0000M9 | 1,55% |
| Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS | US7960502018 | 1,42% |
| Bonos|FCC INTL|3,250|2014-10-30 | XS0457172913 | 1,36% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE000DE9SUU9 | 1,24% |
| Participaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP | LU0531877578 | 1,22% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,875|2015-08-06 | XS0531068897 | 1,06% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,110|2014-11-20 | ES0001352378 | 1,06% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,375|2016-05-16 | ES0422714016 | 1,06% |
| Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT | IE00B12VW672 | 0,97% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0572586757 | 0,94% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | LU0124167924 | 0,90% |
| Bonos|PESCANOVA|0,000|2017-04-20 | XS0617215099 | 0,89% |
| Acciones|PETROBRAS | US71654V1017 | 0,84% |
| Participaciones|HEPTAGON CAPITAL LLP | IE00B6ZZNB36 | 0,76% |
| Bonos|GESTAMP FUND LUX SA|2,937|2020-05-31 | XS0925126491 | 0,73% |
| Bonos|FADE|4,000|2015-12-17 | ES0378641122 | 0,72% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|4,375|2015-09-21 | XS0829721967 | 0,72% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,70% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 0,69% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,69% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,300|2014-05-07 | ES0001351222 | 0,68% |
| Participaciones|ABANTE ASESORES GESTION SGIIC | ES0167211004 | 0,68% |
| Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS | US7960508882 | 0,65% |
| Acciones|DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 0,59% |
| Acciones|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 0,42% |
| Acciones|PFIZER ING | US7170811035 | 0,40% |
| Bonos|MAPFRE|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,36% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|0,240|2015-12-23 | ES0257080012 | 0,32% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE00B85RQ587 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GLOBAL VALUE SELECTION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
49,4M
patrimonio
131
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo