GLOBAL VALUE SELECTION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142338005
| Patrimonio | 49.360.496€ |
|---|---|
| Partícipes | 131 |
| Patrimonio por partícipe | 376.797,68€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 69 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|JO HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT | IE0032904330 | 5,17% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE00BWZMLD48 | 3,84% |
| Participaciones|CAPITA FINANCIAL GROUP | GB00B3SX1S66 | 3,81% |
| Participaciones|AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA | ES0112611001 | 3,52% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 3,23% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | ES0159201005 | 3,05% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | ES0159259003 | 2,66% |
| Participaciones|MPMF FUND MANAGEMENT | IE00BYSPZ763 | 2,41% |
| Participaciones|JUPITER TELECOM | LU0946223103 | 2,34% |
| Participaciones|T ROWE PRICE GLOBAL INVESTMENT | LU0596125814 | 2,13% |
| Participaciones|BESTINVER GESTION SGIIC S.A. | ES0114638036 | 2,11% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU1476746869 | 2,10% |
| Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTOR | IE00BLP5S791 | 1,98% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU1696658423 | 1,90% |
| Participaciones|ABACO CAPITAL SGIIC S.A | ES0140072002 | 1,84% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | LU0992624949 | 1,83% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0953331096 | 1,81% |
| Participaciones|COBAS ASSET MANAGEMENT | ES0119199000 | 1,76% |
| Participaciones|PREVAL SA | LU1132346872 | 1,67% |
| Bonos|ARYZTA AG|4,500|2019-03-28 | XS1134780557 | 1,65% |
| Participaciones|PINNACLE ICAV | IE00BYPF2X45 | 1,62% |
| Bonos|ANHEUSER-BUSH INBEV|1,325|2021-01-01 | US035242AJ52 | 1,58% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE00B85RQD60 | 1,57% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION SAS | FR0010262436 | 1,45% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | ES0159202011 | 1,41% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | LU1330191625 | 1,22% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0866838229 | 1,22% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0248173857 | 1,08% |
| Participaciones|PINEBRIDGE INVESTMENT IRELAND | IE00BQ8NQG02 | 1,04% |
| Participaciones|METZLER IRELAND LTD | IE00BQ1YC516 | 1,03% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,097|2020-05-29 | XS1240146891 | 0,99% |
| Bonos|ESTACIONANMIENTOS Y|6,875|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,98% |
| Participaciones|ABANTE ASESORES GESTION SGIIC | ES0162950002 | 0,93% |
| Participaciones|GESIURIS SA SGIIC/SPAIN | ES0156673008 | 0,92% |
| Participaciones|COBAS ASSET MANAGEMENT | ES0124037005 | 0,90% |
| Participaciones|HEPTAGON CAPITAL LLP | IE00BYWKMH61 | 0,87% |
| Bonos|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 0,84% |
| Bonos|NOKIA OYJ|2,687|2019-05-15 | US654902AB18 | 0,82% |
| Bonos|SIDECU SA|6,000|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,77% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,64% |
| Participaciones|GESIURIS SA SGIIC/SPAIN | ES0114633003 | 0,64% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0572586757 | 0,62% |
| Acciones|ALLERGAN INC | IE00BY9D5467 | 0,61% |
| Acciones|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,60% |
| Acciones|MERCK & CO INC | US58933Y1055 | 0,57% |
| Acciones|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 0,51% |
| Participaciones|AMIRAL GESTION | FR0010286005 | 0,49% |
| Acciones|SOPHOS GROUP RG | GB00BYZFZ918 | 0,46% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MM408 | 0,44% |
| Acciones|RENAULT SA | FR0000131906 | 0,43% |
| Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS | US7960502018 | 0,42% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE EUROPE | JE00B4T3BW64 | 0,33% |
| Bonos|EDP FINANCE BV|2,062|2020-01-15 | XS1140811750 | 0,32% |
| Bonos|JAGUAR LAND ROVER PL|2,125|2019-11-15 | USG5002FAC08 | 0,32% |
| Bonos|ARCELOR|2,875|2020-07-06 | XS1084568762 | 0,29% |
| Participaciones|HOROS | ES0146309002 | 0,28% |
| Acciones|SOFTBANK CORPORATION | JP3436100006 | 0,24% |
| Acciones|TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,22% |
| Acciones|FISCHER GEORG | CH0100837282 | 0,22% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0009432491 | 0,21% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,20% |
| Acciones|GALP ENERGIA | PTGAL0AM0009 | 0,20% |
| Acciones|FIRST QUANTUM MINERALS LTD | CA3359341052 | 0,15% |
| Acciones|JOST WERKE AG | DE000JST4000 | 0,14% |
| Acciones|KOENIG&BAUER AG | DE0007193500 | 0,14% |
| Acciones|EBRO PULEVA | ES0112501012 | 0,12% |
| Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|1,750|2020-07-23 | US71656MBC29 | 0,09% |
| Bonos|ARCELOR|2,562|2020-06-01 | US03938LAY02 | 0,08% |
| Participaciones|HOROS | ES0146311008 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GLOBAL VALUE SELECTION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
49,4M
patrimonio
131
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo