GLOBAL VALUE SELECTION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142338005
| Patrimonio | 49.360.496€ |
|---|---|
| Partícipes | 131 |
| Patrimonio por partícipe | 376.797,68€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 6,60% |
| Participaciones|T ROWE PRICE GLOBAL INVESTMENT | LU0596125814 | 5,70% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE00BWZMLD48 | 5,50% |
| Participaciones|JO HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT | IE0032904330 | 5,28% |
| Participaciones|CAPITA FINANCIAL GROUP | GB00B3SX1S66 | 4,62% |
| Participaciones|AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA | ES0112611001 | 4,51% |
| Participaciones|LEMANIK ASSAT MANAGEMENT | LU1111643042 | 4,03% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0005324847 | 2,86% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | ES0159201005 | 2,59% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | ES0159259003 | 2,38% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0953331096 | 2,35% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0007054358 | 2,29% |
| Participaciones|MPMF FUND MANAGEMENT | IE00BYSPZ870 | 2,18% |
| Participaciones|RENTA 4 GESTORA SGIIC | ES0184526020 | 2,18% |
| Participaciones|GAM FUND MANGEMENT | IE00B4L1BH30 | 2,08% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | LU0252633754 | 2,03% |
| Participaciones|JUPITER TELECOM | LU0946223103 | 1,96% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE00B85RQD60 | 1,77% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE0032284907 | 1,60% |
| Acciones|HENKEL KGAA | DE0006048408 | 1,43% |
| Participaciones|BESTINVER GESTION SGIIC S.A. | ES0147622031 | 1,16% |
| Participaciones|PINEBRIDGE INVESTMENT IRELAND | IE00BQ8NQG02 | 1,15% |
| Acciones|ELCANO INV. FINANCIERAS SICAV | ES0118626037 | 1,14% |
| Bonos|ESTACIONANMIENTOS Y|6,875|2021-07-23 | ES0205037007 | 1,14% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,100|2020-05-29 | XS1240146891 | 1,14% |
| Bonos|PORTAVENTURA ENT BAR|3,625|2016-12-01 | XS0982712365 | 1,13% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0866838229 | 1,12% |
| Bonos|FIAT|7,750|2016-10-17 | XS0805410239 | 1,12% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | LU1330191625 | 1,11% |
| Bonos|GRUO EMPRESARIAL ENC|2,687|2022-11-01 | XS1117280112 | 1,11% |
| Bonos|UNNIM|0,035|2017-02-15 | ES0214973069 | 1,06% |
| Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTOR | IE00BLP5S791 | 1,04% |
| Bonos|NOKIA OYJ|2,687|2019-05-15 | US654902AB18 | 1,02% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0289089384 | 1,02% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE00B4WC4097 | 0,96% |
| Participaciones|ABANTE ASESORES GESTION SGIIC | ES0167211004 | 0,94% |
| Bonos|SIDECU SA|6,000|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,88% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPA#OLES | ES0115056139 | 0,67% |
| Bonos|PETROBRAS|4,875|2018-03-07 | XS0716979249 | 0,64% |
| Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS | US7960502018 | 0,61% |
| Acciones|MERCK & CO INC | US58933Y1055 | 0,59% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0572586757 | 0,56% |
| Participaciones|UNIVERSAL-INVESTMENT GMBH | DE000A141SG1 | 0,56% |
| Participaciones|AMIRAL GESTION | FR0010286005 | 0,47% |
| Bonos|JAGUAR LAND ROVER PL|2,125|2019-11-15 | USG5002FAC08 | 0,39% |
| Bonos|EDP FINANCE BV|2,062|2020-01-15 | XS1140811750 | 0,39% |
| Acciones|MICHAEL KORS | VGG607541015 | 0,35% |
| Acciones|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 0,35% |
| Acciones|MICRON | US5951121038 | 0,34% |
| Bonos|ARCELOR|2,875|2020-07-06 | XS1084568762 | 0,33% |
| Acciones|DORIAN LPG LTD | MHY2106R1100 | 0,30% |
| Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|1,750|2020-07-23 | US71656MBC29 | 0,10% |
| Bonos|ARCELOR|2,562|2020-06-01 | US03938LAY02 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GLOBAL VALUE SELECTION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
49,4M
patrimonio
131
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo