GLOBAL VALUE SELECTION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142338005
| Patrimonio | 49.360.496€ |
|---|---|
| Partícipes | 131 |
| Patrimonio por partícipe | 376.797,68€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 6,62% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE00BWZMLD48 | 5,71% |
| Participaciones|T ROWE PRICE GLOBAL INVESTMENT | LU0596125814 | 5,57% |
| Participaciones|JO HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT | IE0032904330 | 5,25% |
| Participaciones|CAPITA FINANCIAL GROUP | GB00B3SX1S66 | 4,82% |
| Participaciones|RENTA 4 GESTORA SGIIC | ES0184526020 | 4,20% |
| Participaciones|LEMANIK ASSAT MANAGEMENT | LU1111643042 | 4,06% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0007054358 | 4,00% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0005324847 | 2,86% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | ES0159201005 | 2,50% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0953331096 | 2,41% |
| Bonos|GESTAMP FUND LUX SA|2,937|2020-05-31 | XS0925126491 | 2,27% |
| Participaciones|GAM FUND MANGEMENT | IE00B4L1BH30 | 2,26% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | ES0159259003 | 2,24% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0006344922 | 2,18% |
| Participaciones|MPMF FUND MANAGEMENT | IE00BYSPZ870 | 2,08% |
| Participaciones|JUPITER TELECOM | LU0946223103 | 2,03% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | LU0252633754 | 1,98% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE00B85RQD60 | 1,77% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE0032284907 | 1,74% |
| Acciones|HENKEL KGAA | DE0006048408 | 1,22% |
| Participaciones|AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA | ES0112611001 | 1,21% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0866838229 | 1,20% |
| Acciones|HARMAN INTERNATIONAL | US4130861093 | 1,17% |
| Bonos|FIAT|7,750|2016-10-17 | XS0805410239 | 1,16% |
| Bonos|GRUO EMPRESARIAL ENCE|2,687|2022-11-01 | XS1117280112 | 1,15% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,124|2020-05-29 | XS1240146891 | 1,14% |
| Bonos|ESTACIONANMIENTOS Y SERVICIOS|6,875|2021- | ES0205037007 | 1,12% |
| Bonos|UNNIM|0,065|2017-02-15 | ES0214973069 | 1,08% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | LU1330191625 | 1,07% |
| Participaciones|INNOCAP GLOABL INVESTMENT | IE00BCBHZ754 | 1,05% |
| Bonos|NOKIA OYJ|2,687|2019-05-15 | US654902AB18 | 1,03% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0289089384 | 1,03% |
| Participaciones|ABANTE ASESORES GESTION SGIIC | ES0167211004 | 1,01% |
| Acciones|ELCANO INV. FINANCIERAS SICAV | ES0118626037 | 0,99% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT. | LU0360491038 | 0,95% |
| Bonos|SIDECU SA|6,000|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,88% |
| Participaciones|ABANTE ASESORES GESTION SGIIC | LU0925041070 | 0,87% |
| Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS | US7960502018 | 0,79% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,375|2016-05-16 | ES0422714016 | 0,66% |
| Acciones|URBAN NOUTFITTERS INC | US9170471026 | 0,63% |
| Participaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP | LU0531877578 | 0,61% |
| Bonos|PETROBRAS|4,875|2018-03-07 | XS0716979249 | 0,61% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0572586757 | 0,60% |
| Acciones|MERCK & CO INC | US58933Y1055 | 0,51% |
| Acciones|DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 0,49% |
| Acciones|DORIAN LPG LTD | MHY2106R1100 | 0,48% |
| Participaciones|AMIRAL GESTION | FR0010286005 | 0,45% |
| Acciones|MICHAEL KORS | VGG607541015 | 0,44% |
| Bonos|JAGUAR LAND ROVER PLC|2,125|2019-11-15 | USG5002FAC08 | 0,39% |
| Bonos|EDP FINANCE BV|2,062|2020-01-15 | XS1140811750 | 0,39% |
| Acciones|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 0,32% |
| Bonos|ARCELOR|2,875|2020-07-06 | XS1084568762 | 0,31% |
| Acciones|MICRON | US5951121038 | 0,20% |
| Acciones|PETROBRAS | US71654V1017 | 0,17% |
| Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|1,750|2020-07-23 | US71656MBC29 | 0,10% |
| Bonos|ARCELOR|2,562|2020-06-01 | US03938LAY02 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GLOBAL VALUE SELECTION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
49,4M
patrimonio
131
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo