GLOBAL VALUE SELECTION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142338005
| Patrimonio | 49.360.496€ |
|---|---|
| Partícipes | 131 |
| Patrimonio por partícipe | 376.797,68€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,449|2011-10-03 | ES00000122X5 | 12,46% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|4,000|2013-03-22 | XS0605136273 | 5,83% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|4,500|2013 | XS0386473267 | 3,93% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 3,81% |
| Bonos|CAJA VITAL KUTXA|4,500|2013-05-23 | ES0415308057 | 3,44% |
| Participaciones|BESTINVER GESTION SGIIC S.A. | ES0114638036 | 3,25% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,110|2014-11-20 | ES0001352378 | 3,04% |
| Bonos|CAIXA BARCELONA|4,250|2013-10-31 | ES0414970188 | 2,94% |
| Deposito|BANKINTER|3,750|2011 11 30 | ES0000000404 | 2,92% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|3,750|2013-02-28 | XS0593970014 | 2,91% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE0032284907 | 2,85% |
| Bonos|BNP PARIBAS|9,500|2013-03-29 | XS0607109617 | 2,34% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB0030932783 | 2,14% |
| Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT | IE00B12VW672 | 2,14% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,200|2013-07-30 | ES0000012866 | 1,98% |
| Bonos|BANKINTER SA|4,875|2013-01-21 | ES0413679111 | 1,98% |
| Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX | LU0069452877 | 1,96% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | KYG3979D4022 | 1,96% |
| Acciones|ELCANO INV. FINANCIERAS SICAV | ES0118626037 | 1,94% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 1,93% |
| Bonos|CAJAMADRID|6,250|2012-04-10 | ES0214950059 | 1,92% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|2,875|2013 | XS0551323057 | 1,89% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0572586757 | 1,87% |
| Participaciones|BESTINVER GESTION SGIIC S.A. | ES0114673033 | 1,82% |
| Participaciones|POWERSHARES | US73935A1043 | 1,53% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | LU0124167924 | 1,52% |
| Bonos|BANESTO FINANCIAL PR|3,000|2012-09-17 | XS0542174478 | 1,45% |
| Bonos|INTL BANK RECON & DEVELOP|9,500|2014-01-0 | XS0475111786 | 1,41% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | US4642864007 | 1,32% |
| Participaciones|VAN ECK ASSOCIATES CORP | US57060U5065 | 1,29% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 1,18% |
| Acciones|KPN NV | NL0000009082 | 1,16% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0280438135 | 1,04% |
| Bonos|BANCO SABADELL|4,500|2013-02-11 | ES0413860232 | 0,98% |
| Bonos|CAJAMADRID|4,875|2014-03-31 | ES0414950842 | 0,97% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | FR0010148981 | 0,92% |
| Acciones|ALMIRALL | ES0157097017 | 0,92% |
| Bonos|GOBIERNO PORTUGUES|5,000|2012-06-15 | PTOTEKOE0003 | 0,91% |
| Bonos|FIAT|6,125|2014-07-08 | XS0647263317 | 0,90% |
| Bonos|FCC|3,250|2014-10-30 | XS0457172913 | 0,89% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|0,546|2015-12-23 | ES0257080012 | 0,73% |
| Participaciones|LONG TERM INVESTMENT FUND | LU0423699429 | 0,69% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,69% |
| Acciones|PFIZER ING | US7170811035 | 0,64% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0260870158 | 0,51% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0256839274 | 0,43% |
| Acciones|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 0,41% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | LU0482497871 | 0,40% |
| Acciones|ABERTIS | ES0111845014 | 0,34% |
| Acciones|VIVENDI UNIVERSAL | FR0000127771 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GLOBAL VALUE SELECTION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
49,4M
patrimonio
131
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo