GLOBAL VALUE SELECTION FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142338005

Patrimonio 49.360.496€
Partícipes 131
Patrimonio por partícipe 376.797,68€

Cartera del fondo a 2018-06-30

El fondo invierte en 67 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Participaciones|JO HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT IE0032904330 5,00%
Participaciones|CAPITA FINANCIAL GROUP GB00B3SX1S66 3,88%
Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT IE00BWZMLD48 3,72%
Participaciones|AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA ES0112611001 3,66%
Participaciones|MUZINICH & CO LTD IE0033758917 3,22%
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA ES0159201005 3,08%
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA ES0159259003 2,64%
Participaciones|MPMF FUND MANAGEMENT IE00BYSPZ763 2,37%
Participaciones|JUPITER TELECOM LU0946223103 2,24%
Participaciones|BESTINVER GESTION SGIIC S.A. ES0114638036 2,19%
Participaciones|T ROWE PRICE GLOBAL INVESTMENT LU0596125814 2,13%
Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTOR IE00BLP5S791 2,02%
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT LU1476746869 1,99%
Participaciones|COBAS ASSET MANAGEMENT ES0119199000 1,85%
Participaciones|PREVAL SA LU1132346872 1,85%
Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO LU1696658423 1,84%
Participaciones|CARMIGNAC GESTION LU0992624949 1,84%
Participaciones|ABACO CAPITAL SGIIC S.A ES0140072002 1,83%
Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO LU0953331096 1,81%
Bonos|ANHEUSER-BUSH INBEV|1,325|2021-01-01 US035242AJ52 1,58%
Participaciones|PINNACLE ICAV IE00BYPF2X45 1,57%
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION SAS FR0010262436 1,55%
Participaciones|MUZINICH & CO LTD IE00B85RQD60 1,55%
Bonos|ARYZTA AG|4,500|2019-03-28 XS1134780557 1,50%
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA ES0159202011 1,46%
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA LU1330191625 1,22%
Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO LU0866838229 1,19%
Participaciones|SCHRODER LU0248173857 1,12%
Participaciones|PINEBRIDGE INVESTMENT IRELAND IE00BQ8NQG02 1,07%
Participaciones|METZLER IRELAND LTD IE00BQ1YC516 1,02%
Bonos|GOLDMAN SACHS|0,093|2020-05-29 XS1240146891 1,00%
Bonos|ESTACIONANMIENTOS Y|6,875|2021-07-23 ES0205037007 0,99%
Participaciones|ABANTE ASESORES GESTION SGIIC ES0162950002 0,97%
Participaciones|COBAS ASSET MANAGEMENT ES0124037005 0,95%
Participaciones|GESIURIS SA SGIIC/SPAIN ES0156673008 0,95%
Bonos|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10 XS1404935204 0,85%
Participaciones|HEPTAGON CAPITAL LLP IE00BYWKMH61 0,83%
Bonos|NOKIA OYJ|2,687|2019-05-15 US654902AB18 0,82%
Bonos|SIDECU SA|6,000|2020-03-18 ES0305063002 0,77%
Participaciones|GESIURIS SA SGIIC/SPAIN ES0114633003 0,65%
Acciones|SOPHOS GROUP RG GB00BYZFZ918 0,61%
Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO LU0572586757 0,60%
Acciones|ROCHE HOLDING CH0012032048 0,55%
Acciones|ALLERGAN INC IE00BY9D5467 0,53%
Participaciones|AMIRAL GESTION FR0010286005 0,53%
Acciones|MERCK & CO INC US58933Y1055 0,49%
Acciones|JP MORGAN CHASE & CO US46625H1005 0,47%
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL GB00B03MM408 0,45%
Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS US7960502018 0,41%
Acciones|GLENCORE FINANCE EUROPE JE00B4T3BW64 0,37%
Bonos|EDP FINANCE BV|2,062|2020-01-15 XS1140811750 0,32%
Bonos|JAGUAR LAND ROVER PL|2,125|2019-11-15 USG5002FAC08 0,32%
Acciones|SHIRE PLC JE00B2QKY057 0,32%
Participaciones|HOROS ES0146309002 0,30%
Bonos|ARCELOR|2,875|2020-07-06 XS1084568762 0,29%
Acciones|TULLOW OIL PLC GB0001500809 0,21%
Acciones|KONINKLIJKE KPN NV NL0009432491 0,20%
Acciones|GALP ENERGIA PTGAL0AM0009 0,19%
Acciones|FIRST QUANTUM MINERALS LTD CA3359341052 0,19%
Acciones|FISCHER GEORG CH0100837282 0,18%
Acciones|SOFTBANK CORPORATION JP3436100006 0,17%
Acciones|KOENIG&BAUER AG DE0007193500 0,16%
Acciones|RENAULT SA FR0000131906 0,15%
Acciones|JOST WERKE AG DE000JST4000 0,14%
Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|1,750|2020-07-23 US71656MBC29 0,09%
Bonos|ARCELOR|2,562|2020-06-01 US03938LAY02 0,08%
Participaciones|HOROS ES0146311008 0,08%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

GLOBAL VALUE SELECTION FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

49,4M

patrimonio

131

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×