GLOBAL VALUE SELECTION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142338005
| Patrimonio | 49.360.496€ |
|---|---|
| Partícipes | 131 |
| Patrimonio por partícipe | 376.797,68€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 67 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|JO HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT | IE0032904330 | 5,00% |
| Participaciones|CAPITA FINANCIAL GROUP | GB00B3SX1S66 | 3,88% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE00BWZMLD48 | 3,72% |
| Participaciones|AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA | ES0112611001 | 3,66% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 3,22% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | ES0159201005 | 3,08% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | ES0159259003 | 2,64% |
| Participaciones|MPMF FUND MANAGEMENT | IE00BYSPZ763 | 2,37% |
| Participaciones|JUPITER TELECOM | LU0946223103 | 2,24% |
| Participaciones|BESTINVER GESTION SGIIC S.A. | ES0114638036 | 2,19% |
| Participaciones|T ROWE PRICE GLOBAL INVESTMENT | LU0596125814 | 2,13% |
| Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTOR | IE00BLP5S791 | 2,02% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU1476746869 | 1,99% |
| Participaciones|COBAS ASSET MANAGEMENT | ES0119199000 | 1,85% |
| Participaciones|PREVAL SA | LU1132346872 | 1,85% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU1696658423 | 1,84% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | LU0992624949 | 1,84% |
| Participaciones|ABACO CAPITAL SGIIC S.A | ES0140072002 | 1,83% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0953331096 | 1,81% |
| Bonos|ANHEUSER-BUSH INBEV|1,325|2021-01-01 | US035242AJ52 | 1,58% |
| Participaciones|PINNACLE ICAV | IE00BYPF2X45 | 1,57% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION SAS | FR0010262436 | 1,55% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE00B85RQD60 | 1,55% |
| Bonos|ARYZTA AG|4,500|2019-03-28 | XS1134780557 | 1,50% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | ES0159202011 | 1,46% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | LU1330191625 | 1,22% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0866838229 | 1,19% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0248173857 | 1,12% |
| Participaciones|PINEBRIDGE INVESTMENT IRELAND | IE00BQ8NQG02 | 1,07% |
| Participaciones|METZLER IRELAND LTD | IE00BQ1YC516 | 1,02% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,093|2020-05-29 | XS1240146891 | 1,00% |
| Bonos|ESTACIONANMIENTOS Y|6,875|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,99% |
| Participaciones|ABANTE ASESORES GESTION SGIIC | ES0162950002 | 0,97% |
| Participaciones|COBAS ASSET MANAGEMENT | ES0124037005 | 0,95% |
| Participaciones|GESIURIS SA SGIIC/SPAIN | ES0156673008 | 0,95% |
| Bonos|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 0,85% |
| Participaciones|HEPTAGON CAPITAL LLP | IE00BYWKMH61 | 0,83% |
| Bonos|NOKIA OYJ|2,687|2019-05-15 | US654902AB18 | 0,82% |
| Bonos|SIDECU SA|6,000|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,77% |
| Participaciones|GESIURIS SA SGIIC/SPAIN | ES0114633003 | 0,65% |
| Acciones|SOPHOS GROUP RG | GB00BYZFZ918 | 0,61% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0572586757 | 0,60% |
| Acciones|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,55% |
| Acciones|ALLERGAN INC | IE00BY9D5467 | 0,53% |
| Participaciones|AMIRAL GESTION | FR0010286005 | 0,53% |
| Acciones|MERCK & CO INC | US58933Y1055 | 0,49% |
| Acciones|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 0,47% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MM408 | 0,45% |
| Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS | US7960502018 | 0,41% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE EUROPE | JE00B4T3BW64 | 0,37% |
| Bonos|EDP FINANCE BV|2,062|2020-01-15 | XS1140811750 | 0,32% |
| Bonos|JAGUAR LAND ROVER PL|2,125|2019-11-15 | USG5002FAC08 | 0,32% |
| Acciones|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 0,32% |
| Participaciones|HOROS | ES0146309002 | 0,30% |
| Bonos|ARCELOR|2,875|2020-07-06 | XS1084568762 | 0,29% |
| Acciones|TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,21% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0009432491 | 0,20% |
| Acciones|GALP ENERGIA | PTGAL0AM0009 | 0,19% |
| Acciones|FIRST QUANTUM MINERALS LTD | CA3359341052 | 0,19% |
| Acciones|FISCHER GEORG | CH0100837282 | 0,18% |
| Acciones|SOFTBANK CORPORATION | JP3436100006 | 0,17% |
| Acciones|KOENIG&BAUER AG | DE0007193500 | 0,16% |
| Acciones|RENAULT SA | FR0000131906 | 0,15% |
| Acciones|JOST WERKE AG | DE000JST4000 | 0,14% |
| Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|1,750|2020-07-23 | US71656MBC29 | 0,09% |
| Bonos|ARCELOR|2,562|2020-06-01 | US03938LAY02 | 0,08% |
| Participaciones|HOROS | ES0146311008 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GLOBAL VALUE SELECTION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
49,4M
patrimonio
131
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo