GLOBAL VALUE SELECTION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142338005
| Patrimonio | 49.360.496€ |
|---|---|
| Partícipes | 131 |
| Patrimonio por partícipe | 376.797,68€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|UBS BANK|0,030|2015-01-02 | ES00000123X3 | 20,00% |
| Participaciones|JO HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT | IE0032904330 | 6,29% |
| Participaciones|JO HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT | IE00B1RMYY77 | 5,84% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | LU0252633754 | 4,57% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0007054358 | 4,24% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0005324847 | 3,73% |
| Participaciones|ODEY_UK_AB | GB00B3SX1S66 | 3,64% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0006344922 | 2,85% |
| Participaciones|MATTHEWS INTERNATIONAL CAPITAL | LU0491816475 | 2,68% |
| Participaciones|CONVENTUM ASSET MANAGEMENT | LU0502882698 | 2,60% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE0032284907 | 2,44% |
| Participaciones|MATTHEWS INTERNATIONAL CAPITAL | LU0491818331 | 2,43% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE00B85RQD60 | 2,11% |
| Acciones|ELCANO INV. FINANCIERAS SICAV | ES0118626037 | 1,69% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0866838229 | 1,58% |
| Participaciones|GAM FUND MANGEMENT | IE00B4L1BH30 | 1,50% |
| Bonos|ESTACIONANMIENTOS Y SERVICIOS|6,875|2021- | ES0205037007 | 1,45% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT. | LU0360491038 | 1,42% |
| Bonos|UNNIM|0,129|2017-02-15 | ES0214973069 | 1,39% |
| Participaciones|ABANTE ASESORES GESTION SGIIC | ES0167211004 | 1,38% |
| Pagarés|ABENGOA INTERNACIONAL|0,010|2015-09-10 | XS1110475966 | 1,37% |
| Participaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP | LU0531877578 | 1,31% |
| Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS | US7960502018 | 1,28% |
| Bonos|MEX BONOS DESARR FIX RT|3,000|2015-06-18 | MX0MGO0000M9 | 1,28% |
| Bonos|NOKIA OYJ|2,687|2019-05-15 | US654902AB18 | 1,27% |
| Participaciones|ABANTE ASESORES GESTION SGIIC | LU0925041237 | 1,25% |
| Acciones|BMW | DE0005190037 | 1,15% |
| Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT | IE00B8QBJF01 | 0,91% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,375|2016-05-16 | ES0422714016 | 0,89% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,875|2015-08-06 | XS0531068897 | 0,87% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0572586757 | 0,79% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | LU0124167924 | 0,74% |
| Participaciones|HEPTAGON CAPITAL LLP | IE00B6ZZNB36 | 0,71% |
| Bonos|GESTAMP FUND LUX SA|2,937|2020-05-31 | XS0925126491 | 0,61% |
| Bonos|FADE|4,000|2015-12-17 | ES0378641122 | 0,59% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|4,375|2015-09-21 | XS0829721967 | 0,59% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,59% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|1,455|2046-10-21 | XS0457228137 | 0,58% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 0,56% |
| Acciones|EBRO PULEVA | ES0112501012 | 0,54% |
| Acciones|DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 0,51% |
| Bonos|JAGUAR LAND ROVER PLC|2,125|2019-11-15 | USG5002FAC08 | 0,48% |
| Acciones|ORKLA ASA | NO0003733800 | 0,48% |
| Bonos|EDP FINANCE BV|2,062|2020-01-15 | XS1140811750 | 0,48% |
| Bonos|ARCELOR|2,875|2020-07-06 | XS1084568762 | 0,43% |
| Acciones|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 0,41% |
| Acciones|PETROBRAS | US71654V4086 | 0,35% |
| Bonos|MAPFRE|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,30% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPA#OL|0,183|2015-12-23 | ES0257080012 | 0,28% |
| Acciones|TNT POST GROUP NV | NL0009739424 | 0,24% |
| Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX | US78462F1030 | 0,19% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GLOBAL VALUE SELECTION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
49,4M
patrimonio
131
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo