GLOBAL VALUE SELECTION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142338005
| Patrimonio | 49.360.496€ |
|---|---|
| Partícipes | 131 |
| Patrimonio por partícipe | 376.797,68€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 6,81% |
| Participaciones|T ROWE PRICE GLOBAL INVESTMENT | LU0596125814 | 5,72% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE00BWZMLD48 | 5,63% |
| Participaciones|JO HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT | IE0032904330 | 5,31% |
| Participaciones|CAPITA FINANCIAL GROUP | GB00B3SX1S66 | 5,00% |
| Participaciones|LEMANIK ASSAT MANAGEMENT | LU1111643042 | 3,98% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0007054358 | 3,97% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0005324847 | 2,88% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | ES0159201005 | 2,50% |
| Participaciones|AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA | ES0112611001 | 2,41% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | ES0159259003 | 2,26% |
| Participaciones|GAM FUND MANGEMENT | IE00B4L1BH30 | 2,25% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0953331096 | 2,23% |
| Participaciones|RENTA 4 GESTORA SGIIC | ES0184526020 | 2,20% |
| Participaciones|MPMF FUND MANAGEMENT | IE00BYSPZ870 | 2,20% |
| Participaciones|JUPITER TELECOM | LU0946223103 | 2,01% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | LU0252633754 | 1,95% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE00B85RQD60 | 1,86% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE0032284907 | 1,65% |
| Acciones|HENKEL KGAA | DE0006048408 | 1,39% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,110|2020-05-29 | XS1240146891 | 1,18% |
| Bonos|ESTACIONANMIENTOS Y|6,875|2021-07-23 | ES0205037007 | 1,17% |
| Bonos|FIAT|7,750|2016-10-17 | XS0805410239 | 1,17% |
| Bonos|GRUO EMPRESARIAL ENC|2,687|2022-11-01 | XS1117280112 | 1,17% |
| Bonos|PORTAVENTURA ENT BAR|3,625|2016-12-01 | XS0982712365 | 1,16% |
| Participaciones|PINEBRIDGE INVESTMENT IRELAND | IE00BQ8NQG02 | 1,14% |
| Participaciones|BESTINVER GESTION SGIIC S.A. | ES0147622031 | 1,12% |
| Bonos|UNNIM|0,045|2017-02-15 | ES0214973069 | 1,09% |
| Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTOR | IE00BLP5S791 | 1,09% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0866838229 | 1,08% |
| Acciones|ELCANO INV. FINANCIERAS SICAV | ES0118626037 | 1,08% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | LU1330191625 | 1,07% |
| Bonos|NOKIA OYJ|2,687|2019-05-15 | US654902AB18 | 1,07% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0289089384 | 1,01% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT. | LU0360491038 | 0,92% |
| Bonos|SIDECU SA|6,000|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,91% |
| Participaciones|ABANTE ASESORES GESTION SGIIC | ES0167211004 | 0,88% |
| Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS | US7960502018 | 0,87% |
| Participaciones|ABANTE ASESORES GESTION SGIIC | LU0925041070 | 0,82% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,73% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPA#OLES | ES0115056139 | 0,67% |
| Bonos|PETROBRAS|4,875|2018-03-07 | XS0716979249 | 0,66% |
| Acciones|MERCK & CO INC | US58933Y1055 | 0,57% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0572586757 | 0,54% |
| Participaciones|AMIRAL GESTION | FR0010286005 | 0,46% |
| Bonos|EDP FINANCE BV|2,062|2020-01-15 | XS1140811750 | 0,41% |
| Bonos|JAGUAR LAND ROVER PL|2,125|2019-11-15 | USG5002FAC08 | 0,41% |
| Acciones|MICHAEL KORS | VGG607541015 | 0,39% |
| Acciones|DORIAN LPG LTD | MHY2106R1100 | 0,38% |
| Acciones|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 0,35% |
| Bonos|ARCELOR|2,875|2020-07-06 | XS1084568762 | 0,33% |
| Acciones|MICRON | US5951121038 | 0,27% |
| Acciones|URBAN NOUTFITTERS INC | US9170471026 | 0,27% |
| Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|1,750|2020-07-23 | US71656MBC29 | 0,11% |
| Bonos|ARCELOR|2,562|2020-06-01 | US03938LAY02 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GLOBAL VALUE SELECTION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
49,4M
patrimonio
131
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo