GLOBAL VALUE SELECTION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142338005
| Patrimonio | 49.360.496€ |
|---|---|
| Partícipes | 131 |
| Patrimonio por partícipe | 376.797,68€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,380|2013-07-01 | ES00000122D7 | 4,70% |
| Participaciones|ODEY_UK_AB | GB00B3SX1S66 | 3,93% |
| Participaciones|BESTINVER GESTION SGIIC S.A. | ES0114673033 | 3,82% |
| Deposito|BANCO SABADELL|3,500|2014 01 23 | 3,81% | |
| Deposito|SCH INVEST|3,400|2013 12 28 | 3,81% | |
| Deposito|SCH INVEST|3,950|2014 10 26 | 3,80% | |
| Participaciones|FLINVEST SAS | FR0010007542 | 3,72% |
| Participaciones|OYSTER ASSET MANAGEMENT SA | LU0688633170 | 3,50% |
| Participaciones|MATTHEWS INTERNATIONAL CAPITAL | LU0491818331 | 2,87% |
| Deposito|BBVA|3,950|2013 09 15 | 2,86% | |
| Participaciones|MATTHEWS INTERNATIONAL CAPITAL | LU0491816475 | 2,82% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE0032284907 | 2,59% |
| Deposito|BBVA|4,000|2013 09 15 | 2,48% | |
| Bonos|BANCO SABADELL|1,050|2013-08-27 | ES0313860332 | 2,29% |
| Bonos|BANCO POPULAR INTL|4,000|2015-07-17 | XS0875105909 | 2,28% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | LU0592698954 | 2,21% |
| Acciones|ELCANO INV. FINANCIERAS SICAV | ES0118626037 | 1,99% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,000|2014-12-12 | ES0001352394 | 1,95% |
| Participaciones|PENSATO CAPITAL FUND PLC | IE00B3SZ5F75 | 1,95% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0866838229 | 1,93% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE00B85RQ587 | 1,91% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE00B4WC4097 | 1,87% |
| Bonos|MEX BONOS DESARR FIX RT|3,000|2015-06-18 | MX0MGO0000M9 | 1,84% |
| Participaciones|CAPITAL INTERNATIONAL ASSET | LU0533028311 | 1,82% |
| Participaciones|GAM FUND MANGEMENT | IE00B4L1BH30 | 1,76% |
| Participaciones|BESTINVER GESTION SGIIC S.A. | ES0114638036 | 1,75% |
| Bonos|UNNIM|0,160|2017-02-15 | ES0214973069 | 1,66% |
| Participaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP | LU0531877578 | 1,24% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB0030932783 | 1,24% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,110|2014-11-20 | ES0001352378 | 1,19% |
| Bonos|FCC INTL|3,250|2014-10-30 | XS0457172913 | 1,17% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,875|2015-08-06 | XS0531068897 | 1,17% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,375|2016-05-16 | ES0422714016 | 1,12% |
| Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT | IE00B12VW672 | 1,06% |
| Participaciones|ASSET VALUE INVESTORS LTD | IE00B51SYW74 | 0,98% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0572586757 | 0,96% |
| Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX | LU0069452877 | 0,94% |
| Participaciones|MONETA ASSET MANAGEMENT SA | FR0010400762 | 0,87% |
| Acciones|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 0,86% |
| Participaciones|HEPTAGON CAPITAL LLP | IE00B6ZZNB36 | 0,82% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|4,375|2015-09-21 | XS0829721967 | 0,79% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | LU0124167924 | 0,79% |
| Bonos|FADE|4,000|2015-12-17 | ES0378641122 | 0,78% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 0,77% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,300|2014-05-07 | ES0001351222 | 0,77% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|6,720|2013-11-24 | ES0001352402 | 0,77% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0256839274 | 0,72% |
| Acciones|DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 0,58% |
| Acciones|TELEFONICA SA | DE000A1J5RX9 | 0,54% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,50% |
| Bonos|INTL BANK RECON & DEVELOP|9,500|2014-01-0 | XS0475111786 | 0,46% |
| Bonos|FIAT|7,000|2017-03-23 | XS0764640149 | 0,43% |
| Acciones|PFIZER ING | US7170811035 | 0,41% |
| Bonos|MAPFRE|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,40% |
| Bonos|FIAT|6,125|2014-07-08 | XS0647263317 | 0,40% |
| Participaciones|LONG TERM INVESTMENT FUND | LU0244071956 | 0,37% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|0,216|2015-12-23 | ES0257080012 | 0,27% |
| Bonos|GRUPO FAMSA SAB DE CV|3,625|2020-06-01 | USP7700WCG35 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GLOBAL VALUE SELECTION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
49,4M
patrimonio
131
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo