GLOBAL VALUE SELECTION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142338005
| Patrimonio | 49.360.496€ |
|---|---|
| Partícipes | 131 |
| Patrimonio por partícipe | 376.797,68€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 5,97% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE00BWZMLD48 | 5,49% |
| Participaciones|JO HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT | IE0032904330 | 5,31% |
| Participaciones|T ROWE PRICE GLOBAL INVESTMENT | LU0596125814 | 4,35% |
| Participaciones|AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA | ES0112611001 | 4,18% |
| Participaciones|CAPITA FINANCIAL GROUP | GB00B3SX1S66 | 3,55% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | ES0159201005 | 2,87% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0953331096 | 2,87% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | ES0159259003 | 2,71% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0007054358 | 2,34% |
| Participaciones|LEMANIK ASSAT MANAGEMENT | LU1111643042 | 2,23% |
| Participaciones|BESTINVER GESTION SGIIC S.A. | ES0114638036 | 2,17% |
| Participaciones|JUPITER TELECOM | LU0946223103 | 2,08% |
| Participaciones|COBAS ASSET MANAGEMENT | ES0119199000 | 1,98% |
| Participaciones|ABACO CAPITAL SGIIC S.A | ES0140072002 | 1,89% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU1696658423 | 1,83% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | ES0159202011 | 1,54% |
| Participaciones|UNIVERSAL-INVESTMENT GMBH | DE000A2ATAQ0 | 1,53% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE00B85RQD60 | 1,50% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION SAS | FR0010262436 | 1,49% |
| Acciones|ELCANO INV. FINANCIERAS SICAV | ES0118626037 | 1,33% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | LU1330191625 | 1,26% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0866838229 | 1,20% |
| Participaciones|PINEBRIDGE INVESTMENT IRELAND | IE00BQ8NQG02 | 1,15% |
| Participaciones|GESIURIS SA SGIIC/SPAIN | ES0156673008 | 1,15% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0248173857 | 1,09% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0289089384 | 1,06% |
| Participaciones|METZLER IRELAND LTD | IE00BQ1YC516 | 1,06% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | LU0252633754 | 1,03% |
| Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTOR | IE00BLP5S791 | 1,01% |
| Participaciones|COBAS ASSET MANAGEMENT | ES0124037005 | 1,00% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,093|2020-05-29 | XS1240146891 | 1,00% |
| Bonos|GRUO EMPRESARIAL ENC|2,687|2022-11-01 | XS1117280112 | 0,99% |
| Bonos|ESTACIONANMIENTOS Y|6,875|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,99% |
| Participaciones|ABANTE ASESORES GESTION SGIIC | ES0162950002 | 0,95% |
| Bonos|ARYZTA AG|4,500|2166-03-28 | XS1134780557 | 0,91% |
| Acciones|MICHAEL KORS | VGG607541015 | 0,90% |
| Bonos|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 0,88% |
| Bonos|NOKIA OYJ|2,687|2019-05-15 | US654902AB18 | 0,81% |
| Bonos|SIDECU SA|6,000|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,77% |
| Participaciones|GESIURIS SA SGIIC/SPAIN | ES0114633003 | 0,66% |
| Acciones|NOVO NORDISK | DK0060534915 | 0,65% |
| Acciones|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 0,61% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0572586757 | 0,61% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE00B4WC4097 | 0,57% |
| Participaciones|AMIRAL GESTION | FR0010286005 | 0,51% |
| Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS | US7960502018 | 0,47% |
| Acciones|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 0,47% |
| Acciones|MERCK & CO INC | US58933Y1055 | 0,44% |
| Bonos|EDP FINANCE BV|2,062|2020-01-15 | XS1140811750 | 0,32% |
| Bonos|JAGUAR LAND ROVER PL|2,125|2019-11-15 | USG5002FAC08 | 0,32% |
| Bonos|ARCELOR|2,875|2020-07-06 | XS1084568762 | 0,30% |
| Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|1,750|2020-07-23 | US71656MBC29 | 0,09% |
| Bonos|ARCELOR|2,562|2020-06-01 | US03938LAY02 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GLOBAL VALUE SELECTION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
49,4M
patrimonio
131
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo