GLOBAL VALUE SELECTION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142338005
| Patrimonio | 49.360.496€ |
|---|---|
| Partícipes | 131 |
| Patrimonio por partícipe | 376.797,68€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPA#A|0,150|2012-01-02 | ES00000123B9 | 7,77% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 6,52% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|4,000|2013-03-22 | XS0605136273 | 6,47% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|3,750|2013-02-28 | XS0593970014 | 4,84% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|4,500|2013 | XS0386473267 | 3,28% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|3,375|2012-07-20 | XS0225151520 | 3,23% |
| Participaciones|BESTINVER GESTION SGIIC S.A. | ES0114673033 | 3,21% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|2,875|2013-09-20 | XS0541340021 | 3,16% |
| Bonos|CAJA VITAL KUTXA|4,500|2013-05-23 | ES0415308057 | 2,84% |
| Participaciones|BESTINVER GESTION SGIIC S.A. | ES0114638036 | 2,83% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE0032284907 | 2,47% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|3,110|2014-11-20 | ES0001352378 | 2,45% |
| Bonos|CAIXA BARCELONA|4,250|2013-10-31 | ES0414970188 | 2,43% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|5,227|2012-05-18 | ES0L01205183 | 2,40% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | US4642864007 | 2,34% |
| Bonos|BNP PARIBAS|9,500|2013-03-29 | XS0607109617 | 2,00% |
| Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT | IE00B12VW672 | 1,97% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB0030932783 | 1,92% |
| Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX | LU0069452877 | 1,80% |
| Acciones|ELCANO INV. FINANCIERAS SICAV | ES0118626037 | 1,70% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|6,720|2013-11-24 | ES0001352402 | 1,65% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,200|2013-07-30 | ES0000012866 | 1,65% |
| Bonos|BANKINTER SA|4,875|2013-01-21 | ES0413679111 | 1,64% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0572586757 | 1,64% |
| Bonos|BUONI POLIENALI DEL TESORO|2,125|2012-10- | IT0004284334 | 1,63% |
| Bonos|BBVA|4,000|2013-05-13 | XS0702063313 | 1,62% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|2,875|2013 | XS0551323057 | 1,59% |
| Bonos|CAJAMADRID|6,250|2012-04-10 | ES0214950059 | 1,58% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | LU0124167924 | 1,32% |
| Bonos|INTL BANK RECON & DEVELOP|9,500|2014-01-0 | XS0475111786 | 1,23% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 1,22% |
| Bonos|BANESTO FINANCIAL PR|3,000|2012-09-17 | XS0542174478 | 1,20% |
| Participaciones|VAN ECK ASSOCIATES CORP | US57060U5065 | 1,17% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | LU0482497871 | 1,04% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0280438135 | 0,92% |
| Bonos|BANCO SABADELL|4,500|2013-02-11 | ES0413860232 | 0,81% |
| Bonos|CAJAMADRID|4,875|2014-03-31 | ES0414950842 | 0,81% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | FR0010148981 | 0,79% |
| Bonos|FIAT|6,125|2014-07-08 | XS0647263317 | 0,79% |
| Bonos|GOBIERNO PORTUGUES|5,000|2012-06-15 | PTOTEKOE0003 | 0,78% |
| Acciones|ALMIRALL | ES0157097017 | 0,77% |
| Bonos|FCC|3,250|2014-10-30 | XS0457172913 | 0,71% |
| Acciones|PFIZER ING | US7170811035 | 0,68% |
| Participaciones|LONG TERM INVESTMENT FUND | LU0423699429 | 0,64% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPA#OL|0,516|2015-12-23 | ES0257080012 | 0,61% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,59% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0260870158 | 0,47% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0256839274 | 0,39% |
| Acciones|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 0,38% |
| Acciones|ABERTIS | ES0111845014 | 0,30% |
| Acciones|VIVENDI UNIVERSAL | FR0000127771 | 0,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GLOBAL VALUE SELECTION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
49,4M
patrimonio
131
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo