GLOBAL VALUE SELECTION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142338005
| Patrimonio | 49.360.496€ |
|---|---|
| Partícipes | 131 |
| Patrimonio por partícipe | 376.797,68€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|JO HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT | IE0032904330 | 7,06% |
| Participaciones|BESTINVER GESTION SGIIC S.A. | ES0114673033 | 5,28% |
| Participaciones|ODEY_UK_AB | GB00B3SX1S66 | 4,21% |
| Participaciones|FLINVEST SAS | FR0010007542 | 3,97% |
| Participaciones|OYSTER ASSET MANAGEMENT SA | LU0688633170 | 3,93% |
| Deposito|BANCO SABADELL|3,500|2014 01 23 | 3,48% | |
| Deposito|SCH INVEST|3,950|2014 10 26 | 3,48% | |
| Bonos|BANKIA SAU|0,105|2016-01-25 | ES0214977094 | 3,31% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE0032284907 | 2,75% |
| Participaciones|MATTHEWS INTERNATIONAL CAPITAL | LU0491818331 | 2,63% |
| Participaciones|MATTHEWS INTERNATIONAL CAPITAL | LU0491816475 | 2,59% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | IE0001218373 | 2,54% |
| Repo|UBS BANK|0,270|2014-01-02 | ES0000012783 | 2,51% |
| Bonos|BANCO POPULAR INTL|4,000|2015-07-17 | XS0875105909 | 2,14% |
| Acciones|ELCANO INV. FINANCIERAS SICAV | ES0118626037 | 2,12% |
| Participaciones|BESTINVER GESTION SGIIC S.A. | ES0114638036 | 1,88% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE00B85RQ587 | 1,84% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0866838229 | 1,83% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,000|2014-12-12 | ES0001352394 | 1,80% |
| Participaciones|CAPITAL INTERNATIONAL ASSET | LU0533028311 | 1,64% |
| Bonos|MEX BONOS DESARR FIX RT|3,000|2015-06-18 | MX0MGO0000M9 | 1,58% |
| Bonos|UNNIM|0,289|2017-02-15 | ES0214973069 | 1,57% |
| Participaciones|GAM FUND MANGEMENT | IE00B4L1BH30 | 1,56% |
| Bonos|FCC INTL|3,250|2014-10-30 | XS0457172913 | 1,39% |
| Participaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP | LU0531877578 | 1,27% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB0030932783 | 1,15% |
| Bonos|TELECOM ITALIA|4,500|2017-09-20 | XS0831389985 | 1,09% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,110|2014-11-20 | ES0001352378 | 1,09% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,875|2015-08-06 | XS0531068897 | 1,08% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0005324847 | 1,08% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,375|2016-05-16 | ES0422714016 | 1,05% |
| Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT | IE00B12VW672 | 0,97% |
| Participaciones|ASSET VALUE INVESTORS LTD | IE00B51SYW74 | 0,97% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0572586757 | 0,92% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | LU0124167924 | 0,87% |
| Acciones|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 0,83% |
| Participaciones|HEPTAGON CAPITAL LLP | IE00B6ZZNB36 | 0,79% |
| Bonos|ENCE|3,625|2020-02-15 | XS0879841251 | 0,77% |
| Bonos|GESTAMP FUND LUX SA|2,937|2020-05-31 | XS0925126491 | 0,74% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|4,375|2015-09-21 | XS0829721967 | 0,73% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,73% |
| Bonos|FADE|4,000|2015-12-17 | ES0378641122 | 0,73% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0256839274 | 0,72% |
| Participaciones|PENSATO CAPITAL FUND PLC | IE00B3SZ5F75 | 0,72% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 0,71% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,300|2014-05-07 | ES0001351222 | 0,70% |
| Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS | US7960508882 | 0,69% |
| Acciones|DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 0,63% |
| Bonos|FIAT|7,000|2017-03-23 | XS0764640149 | 0,40% |
| Acciones|PFIZER ING | US7170811035 | 0,39% |
| Bonos|INTL BANK RECON & DEVELOP|9,500|2014-01-0 | XS0475111786 | 0,38% |
| Participaciones|LONG TERM INVESTMENT FUND | LU0244071956 | 0,37% |
| Bonos|MAPFRE|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,37% |
| Bonos|FIAT|6,125|2014-07-08 | XS0647263317 | 0,36% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,31% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|0,235|2015-12-23 | ES0257080012 | 0,31% |
| Bonos|GRUPO FAMSA SAB DE CV|3,625|2020-06-01 | USP7700WCG35 | 0,18% |
| Acciones|LIBERTY MEDIA CORPORATION | US5312292015 | 0,00% |
| Acciones|BANK OF AMERICA | US1200761047 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GLOBAL VALUE SELECTION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
49,4M
patrimonio
131
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo