GLOBAL VALUE SELECTION FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS Gestión

53,7M

patrimonio

147

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

53.668.595€

Valor liquidativo

6,39€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,30% *
2017 2,87% *
2016 1,87%
2015 6,11%
2014 3,51%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,67% 0,17%
1 año 0,11% 0,11%
2 años 4,07% 8,31%
3 años 3,73% 11,63%
4 años 3,47% 14,63%
5 años 3,80% 20,50%
6 años 4,10% 27,26%
7 años 4,69% 37,89%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,3866€
6,3758€
6,2737€
6,4211€
6,3795€
6,2782€
6,2635€
6,1030€
5,8966€
5,7277€
5,7602€
5,9908€
5,7210€
5,9943€
6,1071€
5,6457€
5,5714€
5,5747€
5,5464€
5,4543€
5,3000€
5,1283€
5,2169€
5,0185€
4,9226€
5,0064€
4,8186€
4,6315€
4,9837€
5,0206€
4,9903€

Posiciones en cartera

El fondo GLOBAL VALUE SELECTION FI invierte en 69 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IE 12.541.135€ 23,37%
ES 12.137.460€ 22,60%
LU 9.614.133€ 17,92%
GB 2.642.447€ 4,93%
US 2.357.092€ 4,39%
XS 2.203.078€ 4,09%
FR 1.273.921€ 2,37%
CH 439.558€ 0,82%
DE 257.049€ 0,48%
JE 178.962€ 0,33%
JP 130.410€ 0,24%
NL 115.182€ 0,21%
PT 107.855€ 0,20%
CA 78.320€ 0,15%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 35.696.695€
Liquidez 9.591.993€
Renta fija cotizada (> 1 año) 4.259.152€
Renta variable 3.680.389€
Renta fija cotizada (< 1 año) 440.366€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Acciones|TELEFONICA SA

    ES0178430E18

    Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG

    DE0007100000

    Acciones|EBRO PULEVA

    ES0112501012

  • VENTAS

    Acciones|SHIRE PLC

    JE00B2QKY057

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,38%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,32%
Comisión de resultados 0,04%
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: Muy Alto.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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