GLOBAL VALUE SELECTION FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS Gestión

48,3M

patrimonio

140

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

48.346.642€

Valor liquidativo

5,82€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,30% *
2017 2,87% *
2016 1,87%
2015 6,11%
2014 3,51%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -31,31% -8,94%
1 año -9,43% -9,43%
2 años -2,38% -4,71%
3 años -0,98% -2,92%
4 años 0,74% 3,01%
5 años 1,29% 6,63%
6 años 2,49% 15,89%
7 años 2,72% 20,69%
8 años 1,93% 16,54%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
5,8158€
6,3866€
6,3758€
6,2737€
6,4211€
6,3795€
6,2782€
6,2635€
6,1030€
5,8966€
5,7277€
5,7602€
5,9908€
5,7210€
5,9943€
6,1071€
5,6457€
5,5714€
5,5747€
5,5464€
5,4543€
5,3000€
5,1283€
5,2169€
5,0185€
4,9226€
5,0064€
4,8186€
4,6315€
4,9837€
5,0206€
4,9903€

Posiciones en cartera

El fondo GLOBAL VALUE SELECTION FI invierte en 70 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 10.985.150€ 22,73%
IE 10.381.133€ 21,46%
LU 6.388.655€ 13,21%
GB 2.800.472€ 5,79%
US 2.548.770€ 5,27%
XS 2.228.165€ 4,61%
FR 993.258€ 2,06%
DE 420.509€ 0,88%
CH 415.023€ 0,86%
JE 155.808€ 0,32%
NL 107.692€ 0,22%
PT 87.060€ 0,18%
JP 86.950€ 0,18%
CA 56.309€ 0,12%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 28.680.916€
Liquidez 10.691.688€
Renta variable 4.242.803€
Renta fija cotizada (> 1 año) 4.119.549€
Renta fija cotizada (< 1 año) 611.686€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Participaciones|HEPTAGON CAPITAL LLP

    IE00BYWKMJ85

    Acciones|L.BRANDS INC

    US5017971046

    Acciones|COVESTRO

    DE0006062144

    Participaciones|AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA

    ES0112602000

    Acciones|DIA

    ES0126775032

  • VENTAS

    Participaciones|MPMF FUND MANAGEMENT

    IE00BYSPZ763

    Participaciones|T ROWE PRICE GLOBAL INVESTMENT

    LU0596125814

    Participaciones|CARMIGNAC GESTION

    LU0992624949

    Participaciones|HEPTAGON CAPITAL LLP

    IE00BYWKMH61

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,59%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,88%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: Muy Alto.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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