GLOBAL VALUE SELECTION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS Gestión
49,4M
patrimonio
131
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 5,24% * |
| 2018 | -2,30% * |
| 2017 | 2,87% * |
| 2016 | 1,87% |
| 2015 | 6,11% |
| 2014 | 3,51% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 21,33% | 5,00% |
| 1 año | -4,23% | -4,23% |
| 2 años | -1,38% | -2,74% |
| 3 años | 2,16% | 6,61% |
| 4 años | 0,46% | 1,87% |
| 5 años | 1,84% | 9,54% |
| 6 años | 2,95% | 19,07% |
| 7 años | 3,12% | 24,05% |
| 8 años | 2,57% | 22,53% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,1063€ | |
| 6,1207€ | |
| 5,8158€ | |
| 6,3866€ | |
| 6,3758€ | |
| 6,2737€ | |
| 6,4211€ | |
| 6,3795€ | |
| 6,2782€ | |
| 6,2635€ | |
| 6,1030€ | |
| 5,8966€ | |
| 5,7277€ | |
| 5,7602€ | |
| 5,9908€ | |
| 5,7210€ | |
| 5,9943€ | |
| 6,1071€ | |
| 5,6457€ | |
| 5,5714€ | |
| 5,5747€ | |
| 5,5464€ | |
| 5,4543€ | |
| 5,3000€ | |
| 5,1283€ | |
| 5,2169€ | |
| 5,0185€ | |
| 4,9226€ | |
| 5,0064€ | |
| 4,8186€ | |
| 4,6315€ | |
| 4,9837€ | |
| 5,0206€ | |
| 4,9903€ |
Posiciones en cartera
El fondo GLOBAL VALUE SELECTION FI invierte en 67 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
12,15%5.998.000€, ES00000128E2
-
5,41%2.668.055€, IE0032904330
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4,05%2.001.544€, IE00BWZMLD48
-
3,84%1.893.792€, GB00B3SX1S66
-
3,74%1.847.031€, ES0112611001
-
3,58%1.764.777€, IE0033758917
-
3,09%1.525.462€, ES0159201005
-
2,88%1.423.386€, ES0159259003
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2,24%1.106.154€, ES0114638036
-
2,14%1.054.359€, IE00BGPBYN04
-
2,06%1.015.466€, LU1476746869
-
2,05%1.013.895€, IE00B1FQCF84
-
2,03%1.003.521€, LU1694214633
-
1,98%979.600€, LU1696658423
-
1,87%922.518€, ES0140072002
-
1,87%920.594€, XS1134780557
-
1,86%918.737€, LU1952142120
-
1,81%894.995€, IE00B85RQD60
-
1,79%882.614€, US035242AJ52
-
1,76%866.610€, LU1132346872
-
1,70%839.099€, IE00BYPF2X45
-
1,52%750.778€, ES0119199000
-
1,45%717.269€, FR0010262436
-
1,37%677.363€, ES0159202011
-
1,32%651.950€, LU1330191625
-
1,25%614.730€, IE00BQ8NQG02
-
1,23%606.286€, LU0248173857
-
1,22%601.394€, LU0866838229
-
1,08%532.090€, XS1240146891
-
1,07%528.575€, ES0205037007
-
1,07%526.422€, US4642867729
-
1,02%502.300€, IE00BYWKMJ85
-
1,01%499.402€, XS2013678755
-
0,99%487.205€, IE00BQ1YC516
-
0,91%449.873€, XS1404935204
-
0,90%444.610€, ES0162950002
-
0,89%440.622€, GB00BYZFZ918
-
0,88%436.205€, LU0953331096
-
0,87%427.443€, ES0156673008
-
0,83%408.247€, ES0305063002
-
0,79%389.830€, ES0124037005
-
0,77%382.396€, CH0012032048
-
0,75%368.636€, US58933Y1055
-
0,74%364.661€, ES0178430E18
-
0,66%326.219€, ES0114633003
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0,62%304.040€, LU0572586757
-
0,56%275.248€, US46625H1005
-
0,53%262.332€, ES0112501012
-
0,52%254.900€, NL0011821202
-
0,47%233.040€, FR0010286005
-
0,46%225.320€, US7960502018
-
0,46%224.885€, GB00B03MM408
-
0,42%206.627€, FR0000120578
-
0,40%195.134€, ES0112602000
-
0,36%177.368€, XS1140811750
-
0,36%175.774€, USG5002FAC08
-
0,35%172.339€, FR0000131906
-
0,31%154.305€, XS1084568762
-
0,30%146.616€, JE00B4T3BW64
-
0,27%131.225€, ES0146309002
-
0,26%126.325€, JP3436100006
-
0,19%93.232€, GB0001500809
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0,17%85.356€, PTGAL0AM0009
-
0,13%66.626€, CA3359341052
-
0,10%48.272€, US71656MBC29
-
0,09%44.978€, US03938LAY02
-
0,07%34.254€, ES0146311008
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 17.763.222€ | 35,99% |
| IE | 11.840.959€ | 24,00% |
| LU | 7.383.809€ | 14,96% |
| XS | 2.733.632€ | 5,54% |
| GB | 2.652.531€ | 5,38% |
| US | 2.547.264€ | 5,18% |
| FR | 1.329.275€ | 2,69% |
| CH | 382.396€ | 0,77% |
| NL | 254.900€ | 0,52% |
| JE | 146.616€ | 0,30% |
| JP | 126.325€ | 0,26% |
| PT | 85.356€ | 0,17% |
| CA | 66.626€ | 0,13% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 32.796.698€ |
| Adquisición temporal de activos | 5.998.000€ |
| Renta variable | 3.696.121€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 2.984.233€ |
| Liquidez | 2.047.585€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 1.338.457€ |
| Renta fija no cotizada | 499.402€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|UBS_EUROPE|0,490|2019-07-01
ES00000128E2
Participaciones|RUBRICS ASSET MANAGEMENT
IE00B1FQCF84
Participaciones|NORDEA
LU1694214633
Participaciones|AMBER CAPITAL ITALIA
LU1952142120
Pagarés|ACCIONA S.A.|0,300|2019-12-13
XS2013678755
Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA
FR0000120578
-
VENTAS
Pagarés|EUROPAC|0,180|2019-06-14
ES0568561254
Participaciones|JUPITER TELECOM
LU0946223103
Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTOR
IE00BLP5S791
Bonos|NOKIA OYJ|2,687|2019-05-15
US654902AB18
Acciones|DIA
ES0126775032
Acciones|JOST WERKE AG
DE000JST4000
Acciones|KOENIG&BAUER AG
DE0007193500
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,64% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,88% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: Muy Alto.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).