GLOBAL VALUE SELECTION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142338005
| Patrimonio | 49.360.496€ |
|---|---|
| Partícipes | 131 |
| Patrimonio por partícipe | 376.797,68€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE00BWZMLD48 | 6,27% |
| Participaciones|JO HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT | IE0032904330 | 5,56% |
| Participaciones|ODEY_UK_AB | GB00B3SX1S66 | 5,34% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0007054358 | 4,59% |
| Participaciones|RENTA 4 GESTORA SGIIC | ES0184526020 | 4,45% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | LU0252633754 | 3,82% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0005324847 | 3,12% |
| Participaciones|GAM FUND MANGEMENT | IE00B4L1BH30 | 2,59% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | ES0159201005 | 2,53% |
| Bonos|GESTAMP FUND LUX SA|2,937|2020-05-31 | XS0925126491 | 2,45% |
| Bonos|ENCE|3,625|2020-02-15 | XS0879841251 | 2,45% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | ES0159259003 | 2,44% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0006344922 | 2,42% |
| Participaciones|ANDBANK ASSET MANAGEMENT | LU0908524936 | 2,25% |
| Participaciones|MATTHEWS INTERNATIONAL CAPITAL | LU0491816475 | 2,20% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE0032284907 | 2,10% |
| Participaciones|CONVENTUM ASSET MANAGEMENT | LU0502882698 | 2,10% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE00B85RQD60 | 1,97% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0866838229 | 1,42% |
| Acciones|MICHAEL KORS | VGG607541015 | 1,37% |
| Bonos|FIAT|7,750|2016-10-17 | XS0805410239 | 1,29% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,166|2020-05-29 | XS1240146891 | 1,28% |
| Bonos|ESTACIONANMIENTOS Y SERVICIOS|6,875|2021- | ES0205037007 | 1,26% |
| Acciones|HENKEL KGAA | DE0006048408 | 1,24% |
| Bonos|UNNIM|0,104|2017-02-15 | ES0214973069 | 1,20% |
| Pagarés|ABENGOA INTERNACIONAL|0,000|2015-10-22 | XS1223858769 | 1,18% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 1,17% |
| Bonos|NOKIA OYJ|2,687|2019-05-15 | US654902AB18 | 1,15% |
| Participaciones|ABANTE ASESORES GESTION SGIIC | ES0167211004 | 1,11% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT. | LU0360491038 | 1,10% |
| Participaciones|ABANTE ASESORES GESTION SGIIC | LU0925041070 | 1,06% |
| Acciones|ELCANO INV. FINANCIERAS SICAV | ES0118626037 | 1,03% |
| Bonos|SIDECU SA|6,000|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,98% |
| Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS | US7960502018 | 0,96% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,375|2016-05-16 | ES0422714016 | 0,74% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0572586757 | 0,71% |
| Participaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP | LU0531877578 | 0,70% |
| Acciones|DORIAN LPG LTD | MHY2106R1100 | 0,60% |
| Acciones|DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 0,56% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,56% |
| Acciones|MERCK & CO INC | US58933Y1055 | 0,54% |
| Participaciones|HEPTAGON CAPITAL LLP | IE00B6ZZNB36 | 0,53% |
| Bonos|FADE|4,000|2015-12-17 | ES0378641122 | 0,49% |
| Bonos|EDP FINANCE BV|2,062|2020-01-15 | XS1140811750 | 0,44% |
| Bonos|JAGUAR LAND ROVER PLC|2,125|2019-11-15 | USG5002FAC08 | 0,43% |
| Acciones|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 0,37% |
| Acciones|MICRON | US5951121038 | 0,32% |
| Bonos|ARCELOR|2,875|2020-07-06 | XS1084568762 | 0,32% |
| Bonos|MAPFRE|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,25% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPA#OL|0,153|2015-12-23 | ES0257080012 | 0,24% |
| Acciones|PETROBRAS | US71654V1017 | 0,16% |
| Bonos|ABENGOA INTERNACIONAL|4,437|2018-02-05 | XS0882237729 | 0,13% |
| Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|1,750|2020-07-23 | US71656MBC29 | 0,12% |
| Bonos|ARCELOR|2,562|2020-06-01 | US03938LAY02 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GLOBAL VALUE SELECTION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
49,4M
patrimonio
131
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo