GLOBAL VALUE SELECTION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142338005
| Patrimonio | 49.360.496€ |
|---|---|
| Partícipes | 131 |
| Patrimonio por partícipe | 376.797,68€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Pagarés|BANESTO|3,596|2013-02-28 | ES05135407D9 | 6,89% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|4,000|2013-03-22 | XS0605136273 | 5,66% |
| Bonos|BANCO SABADELL|1,050|2013-08-27 | ES0313860332 | 4,16% |
| Deposito|BANCO POPULAR|4,400|2013 02 14 | 3,58% | |
| Pagarés|BANKINTER SA|3,460|2013-01-23 | ES0513679UB7 | 3,46% |
| Participaciones|BESTINVER GESTION SGIIC S.A. | ES0114673033 | 2,87% |
| Acciones|KPN NV | NL0000009082 | 2,84% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|3,375|2012-07-20 | XS0225151520 | 2,83% |
| Participaciones|BESTINVER GESTION SGIIC S.A. | ES0114638036 | 2,58% |
| Bonos|CAJA VITAL KUTXA|4,500|2013-05-23 | ES0415308057 | 2,48% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE0032284907 | 2,33% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB0030932783 | 2,23% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | LU0592698954 | 2,20% |
| Bonos|BBVA|3,000|2013-08-22 | XS0746025336 | 2,08% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,110|2014-11-20 | ES0001352378 | 2,04% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | US4642864007 | 2,03% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,375|2013-04-04 | ES00000950L4 | 2,01% |
| Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT | IE00B12VW672 | 1,88% |
| Bonos|FCC|3,250|2014-10-30 | XS0457172913 | 1,88% |
| Bonos|PESCANOVA|2,562|2017-04-20 | XS0617215099 | 1,85% |
| Acciones|DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 1,82% |
| Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX | LU0069452877 | 1,71% |
| Bonos|BNP PARIBAS|9,500|2013-03-29 | XS0607109617 | 1,70% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0572586757 | 1,51% |
| Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|6,500|2014-03-27 | XS0419352199 | 1,48% |
| Acciones|ELCANO INV. FINANCIERAS SICAV | ES0118626037 | 1,48% |
| Participaciones|HEPTAGON CAPITAL LLP | IE00B6ZZNB36 | 1,47% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 1,43% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|6,720|2013-11-24 | ES0001352402 | 1,40% |
| Participaciones|ABANTE ASESORES GESTION SGIIC | ES0167211004 | 1,39% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,300|2014-05-07 | ES0001351222 | 1,34% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 1,27% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | LU0124167924 | 1,22% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0256839274 | 1,14% |
| Acciones|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 1,13% |
| Bonos|INTL BANK RECON & DEVELOP|9,500|2014-01-0 | XS0475111786 | 1,04% |
| Participaciones|VAN ECK ASSOCIATES CORP | US57060U5065 | 1,03% |
| Acciones|EBRO PULEVA | ES0112501012 | 0,97% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | LU0482497871 | 0,94% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 0,90% |
| Acciones|ENERGIZER | US29266R1086 | 0,85% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0280438135 | 0,84% |
| Acciones|BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,80% |
| Acciones|VIVENDI UNIVERSAL | FR0000127771 | 0,77% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,75% |
| Bonos|FIAT|7,000|2017-03-23 | XS0764640149 | 0,74% |
| Bonos|FIAT|6,125|2014-07-08 | XS0647263317 | 0,72% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | FR0010148981 | 0,71% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,68% |
| Bonos|CAJAMADRID|4,875|2014-03-31 | ES0414950842 | 0,68% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,390|2012-07-02 | ES00000120G4 | 0,67% |
| Acciones|PFIZER ING | US7170811035 | 0,65% |
| Acciones|PORTUGAL TELECOM | PTPTC0AM0009 | 0,63% |
| Participaciones|LONG TERM INVESTMENT FUND | LU0244071956 | 0,62% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|0,326|2015-12-23 | ES0257080012 | 0,56% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0260870158 | 0,44% |
| Bonos|HELLENIC REPUBLIC|1,000|2014-03-12 | EU000A1G0AG3 | 0,05% |
| Bonos|HELLENIC REPUBLIC|0,400|2013-03-12 | EU000A1G0AF5 | 0,05% |
| Derechos|REPSOL YPF SA | ES0673516904 | 0,04% |
| Cupón Cero|HELLENIC REPUBLIC|0,466|2012-09-12 | EU000A1G0BV0 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GLOBAL VALUE SELECTION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
49,4M
patrimonio
131
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo