GLOBAL VALUE SELECTION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142338005
| Patrimonio | 49.360.496€ |
|---|---|
| Partícipes | 131 |
| Patrimonio por partícipe | 376.797,68€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE00BWZMLD48 | 5,58% |
| Participaciones|T ROWE PRICE GLOBAL INVESTMENT | LU0596125814 | 5,23% |
| Participaciones|JO HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT | IE0032904330 | 5,13% |
| Participaciones|CAPITA FINANCIAL GROUP | GB00B3SX1S66 | 4,83% |
| Participaciones|RENTA 4 GESTORA SGIIC | ES0184526020 | 4,30% |
| Participaciones|LEMANIK ASSAT MANAGEMENT | LU1111643042 | 4,30% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0007054358 | 4,18% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0005324847 | 2,68% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0953331096 | 2,49% |
| Participaciones|GAM FUND MANGEMENT | IE00B4L1BH30 | 2,37% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | ES0159201005 | 2,35% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | ES0159259003 | 2,20% |
| Bonos|GESTAMP FUND LUX SA|2,937|2020-05-31 | XS0925126491 | 2,17% |
| Participaciones|JUPITER TELECOM | LU0946223103 | 2,14% |
| Participaciones|MPMF FUND MANAGEMENT | IE00BYSPZ870 | 2,09% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0006344922 | 2,09% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | LU0252633754 | 2,05% |
| Participaciones|ANDBANK ASSET MANAGEMENT | LU0908524936 | 2,00% |
| Participaciones|CONVENTUM ASSET MANAGEMENT | LU0502882698 | 1,99% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE0032284907 | 1,88% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE00B85RQD60 | 1,75% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0866838229 | 1,24% |
| Acciones|HENKEL KGAA | DE0006048408 | 1,20% |
| Acciones|MICHAEL KORS | VGG607541015 | 1,15% |
| Bonos|FIAT|7,750|2016-10-17 | XS0805410239 | 1,11% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,147|2020-05-29 | XS1240146891 | 1,10% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0289089384 | 1,09% |
| Participaciones|AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA | ES0112611001 | 1,08% |
| Bonos|ESTACIONANMIENTOS Y SERVICIOS|6,875|2021- | ES0205037007 | 1,06% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | LU1330191625 | 1,04% |
| Participaciones|ABANTE ASESORES GESTION SGIIC | ES0167211004 | 1,04% |
| Bonos|UNNIM|0,089|2017-02-15 | ES0214973069 | 1,03% |
| Bonos|NOKIA OYJ|2,687|2019-05-15 | US654902AB18 | 1,03% |
| Participaciones|ABANTE ASESORES GESTION SGIIC | LU0925041070 | 0,97% |
| Acciones|ELCANO INV. FINANCIERAS SICAV | ES0118626037 | 0,95% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT. | LU0360491038 | 0,92% |
| Bonos|SIDECU SA|6,000|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,85% |
| Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS | US7960502018 | 0,76% |
| Acciones|HARMAN INTERNATIONAL | US4130861093 | 0,72% |
| Participaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP | LU0531877578 | 0,68% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,375|2016-05-16 | ES0422714016 | 0,63% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0572586757 | 0,62% |
| Acciones|DORIAN LPG LTD | MHY2106R1100 | 0,61% |
| Bonos|PETROBRAS|4,875|2018-03-07 | XS0716979249 | 0,52% |
| Acciones|DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 0,51% |
| Acciones|MERCK & CO INC | US58933Y1055 | 0,51% |
| Participaciones|HEPTAGON CAPITAL LLP | IE00B6ZZNB36 | 0,49% |
| Participaciones|AMIRAL GESTION | FR0010286005 | 0,42% |
| Bonos|EDP FINANCE BV|2,062|2020-01-15 | XS1140811750 | 0,39% |
| Bonos|JAGUAR LAND ROVER PLC|2,125|2019-11-15 | USG5002FAC08 | 0,38% |
| Acciones|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 0,36% |
| Acciones|MICRON | US5951121038 | 0,27% |
| Bonos|ARCELOR|2,875|2020-07-06 | XS1084568762 | 0,26% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,22% |
| Acciones|PETROBRAS | US71654V1017 | 0,13% |
| Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|1,750|2020-07-23 | US71656MBC29 | 0,10% |
| Bonos|ARCELOR|2,562|2020-06-01 | US03938LAY02 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GLOBAL VALUE SELECTION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
49,4M
patrimonio
131
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo