GLOBAL VALUE SELECTION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142338005
| Patrimonio | 49.360.496€ |
|---|---|
| Partícipes | 131 |
| Patrimonio por partícipe | 376.797,68€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 6,47% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE00BWZMLD48 | 5,53% |
| Participaciones|JO HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT | IE0032904330 | 5,34% |
| Participaciones|T ROWE PRICE GLOBAL INVESTMENT | LU0596125814 | 4,68% |
| Participaciones|AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA | ES0112611001 | 4,50% |
| Participaciones|LEMANIK ASSAT MANAGEMENT | LU1111643042 | 4,24% |
| Participaciones|CAPITA FINANCIAL GROUP | GB00B3SX1S66 | 3,87% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0005324847 | 2,77% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | ES0159201005 | 2,73% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | ES0159259003 | 2,49% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0007054358 | 2,45% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0953331096 | 2,43% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | LU0252633754 | 2,16% |
| Participaciones|BESTINVER GESTION SGIIC S.A. | ES0114638036 | 2,15% |
| Participaciones|JUPITER TELECOM | LU0946223103 | 1,91% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE00B85RQD60 | 1,86% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE0032284907 | 1,61% |
| Acciones|ELCANO INV. FINANCIERAS SICAV | ES0118626037 | 1,39% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION SAS | FR0010262436 | 1,32% |
| Participaciones|BESTINVER GESTION SGIIC S.A. | ES0147622031 | 1,22% |
| Participaciones|GAM FUND MANGEMENT | IE00B4L1BH30 | 1,17% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | LU1330191625 | 1,16% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0866838229 | 1,13% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,096|2020-05-29 | XS1240146891 | 1,11% |
| Participaciones|ABERDEEN INVESTMENT SERVICES | LU1323878188 | 1,10% |
| Bonos|GRUO EMPRESARIAL ENC|2,687|2022-11-01 | XS1117280112 | 1,10% |
| Participaciones|PINEBRIDGE INVESTMENT IRELAND | IE00BQ8NQG02 | 1,10% |
| Bonos|ESTACIONANMIENTOS Y|6,875|2021-07-23 | ES0205037007 | 1,10% |
| Bonos|PORTAVENTURA ENT BAR|3,625|2017-12-01 | XS0982712365 | 1,08% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0289089384 | 1,07% |
| Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTOR | IE00BLP5S791 | 1,06% |
| Participaciones|MPMF FUND MANAGEMENT | IE00BYSPZ870 | 1,05% |
| Bonos|NOKIA OYJ|2,687|2019-05-15 | US654902AB18 | 1,04% |
| Bonos|UNNIM|0,032|2017-02-15 | ES0214973069 | 1,03% |
| Participaciones|ABANTE ASESORES GESTION SGIIC | ES0167211004 | 0,98% |
| Bonos|SIDECU SA|6,000|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,86% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE00B4WC4097 | 0,82% |
| Acciones|HENKEL KGAA | DE0006048408 | 0,72% |
| Bonos|PETROBRAS|4,875|2018-03-07 | XS0716979249 | 0,63% |
| Acciones|MERCK & CO INC | US58933Y1055 | 0,58% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0572586757 | 0,57% |
| Participaciones|UNIVERSAL-INVESTMENT GMBH | DE000A2ATAQ0 | 0,55% |
| Participaciones|AMIRAL GESTION | FR0010286005 | 0,50% |
| Acciones|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 0,48% |
| Acciones|MICRON | US5951121038 | 0,43% |
| Bonos|JAGUAR LAND ROVER PL|2,125|2019-11-15 | USG5002FAC08 | 0,41% |
| Bonos|EDP FINANCE BV|2,062|2020-01-15 | XS1140811750 | 0,40% |
| Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS | US7960502018 | 0,36% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPA#OLES | ES0115056139 | 0,35% |
| Acciones|MICHAEL KORS | VGG607541015 | 0,34% |
| Bonos|ARCELOR|2,875|2020-07-06 | XS1084568762 | 0,33% |
| Acciones|ASSICURAZIONI GENERALI | IT0000062072 | 0,32% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 0,21% |
| Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|1,750|2020-07-23 | US71656MBC29 | 0,11% |
| Bonos|ARCELOR|2,562|2020-06-01 | US03938LAY02 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GLOBAL VALUE SELECTION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
49,4M
patrimonio
131
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo