GLOBAL VALUE SELECTION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142338005
| Patrimonio | 49.360.496€ |
|---|---|
| Partícipes | 131 |
| Patrimonio por partícipe | 376.797,68€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|JO HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT | IE0032904330 | 5,99% |
| Participaciones|JO HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT | IE00B1RMYY77 | 5,49% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0007054358 | 5,39% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | LU0252633754 | 4,63% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0005324847 | 3,19% |
| Participaciones|ODEY_UK_AB | GB00B3SX1S66 | 2,89% |
| Participaciones|MATTHEWS INTERNATIONAL CAPITAL | LU0491816475 | 2,67% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | ES0159201005 | 2,63% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | ES0159259003 | 2,49% |
| Participaciones|CONVENTUM ASSET MANAGEMENT | LU0502882698 | 2,45% |
| Participaciones|MATTHEWS INTERNATIONAL CAPITAL | LU0491818331 | 2,44% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0006344922 | 2,36% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE0032284907 | 2,22% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE00B85RQD60 | 2,01% |
| Acciones|ELCANO INV. FINANCIERAS SICAV | ES0118626037 | 1,42% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0866838229 | 1,39% |
| Participaciones|GAM FUND MANGEMENT | IE00B4L1BH30 | 1,34% |
| Participaciones|ABANTE ASESORES GESTION SGIIC | ES0167211004 | 1,31% |
| Participaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP | LU0531877578 | 1,30% |
| Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS | US7960502018 | 1,26% |
| Bonos|ESTACIONANMIENTOS Y SERVICIOS|6,875|2021- | ES0205037007 | 1,20% |
| Bonos|NOKIA OYJ|2,687|2019-05-15 | US654902AB18 | 1,19% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT. | LU0360491038 | 1,16% |
| Bonos|UNNIM|0,122|2017-02-15 | ES0214973069 | 1,15% |
| Bonos|MEX BONOS DESARR FIX RT|3,000|2015-06-18 | MX0MGO0000M9 | 1,14% |
| Pagarés|ABENGOA INTERNACIONAL|0,010|2015-09-10 | XS1110475966 | 1,14% |
| Bonos|SIDECU SA|6,000|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,96% |
| Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT | IE00B8QBJF01 | 0,87% |
| Acciones|SAETA YIELD SA | ES0105058004 | 0,74% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,375|2016-05-16 | ES0422714016 | 0,73% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,875|2015-08-06 | XS0531068897 | 0,72% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | LU0124167924 | 0,72% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0572586757 | 0,69% |
| Participaciones|HEPTAGON CAPITAL LLP | IE00B6ZZNB36 | 0,65% |
| Acciones|BMW | DE0005190037 | 0,61% |
| Acciones|MICRON | US5951121038 | 0,60% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,59% |
| Acciones|EBRO PULEVA | ES0112501012 | 0,56% |
| Acciones|DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 0,54% |
| Bonos|GESTAMP FUND LUX SA|2,937|2020-05-31 | XS0925126491 | 0,50% |
| Bonos|FADE|4,000|2015-12-17 | ES0378641122 | 0,49% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|4,375|2015-09-21 | XS0829721967 | 0,48% |
| Bonos|EDP FINANCE BV|2,062|2020-01-15 | XS1140811750 | 0,46% |
| Bonos|JAGUAR LAND ROVER PLC|2,125|2019-11-15 | USG5002FAC08 | 0,45% |
| Acciones|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 0,37% |
| Bonos|ARCELOR|2,875|2020-07-06 | XS1084568762 | 0,36% |
| Acciones|PETROBRAS | US71654V4086 | 0,27% |
| Bonos|MAPFRE|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,24% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPA#OL|0,168|2015-12-23 | ES0257080012 | 0,23% |
| Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX | US78462F1030 | 0,18% |
| Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|1,750|2020-07-23 | US71656MBC29 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GLOBAL VALUE SELECTION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
49,4M
patrimonio
131
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo