GLOBAL VALUE SELECTION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142338005
| Patrimonio | 49.360.496€ |
|---|---|
| Partícipes | 131 |
| Patrimonio por partícipe | 376.797,68€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 6,34% |
| Participaciones|JO HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT | IE0032904330 | 5,68% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE00BWZMLD48 | 5,50% |
| Participaciones|T ROWE PRICE GLOBAL INVESTMENT | LU0596125814 | 4,59% |
| Participaciones|AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA | ES0112611001 | 4,30% |
| Participaciones|CAPITA FINANCIAL GROUP | GB00B3SX1S66 | 3,82% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | ES0159201005 | 2,99% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0005324847 | 2,72% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | ES0159259003 | 2,71% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0953331096 | 2,67% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0007054358 | 2,53% |
| Participaciones|BESTINVER GESTION SGIIC S.A. | ES0114638036 | 2,24% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | LU0252633754 | 2,23% |
| Participaciones|LEMANIK ASSAT MANAGEMENT | LU1111643042 | 2,22% |
| Participaciones|JUPITER TELECOM | LU0946223103 | 2,13% |
| Participaciones|COBAS ASSET MANAGEMENT | ES0119199000 | 1,96% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE00B85RQD60 | 1,67% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | ES0159202011 | 1,62% |
| Participaciones|UNIVERSAL-INVESTMENT GMBH | DE000A2ATAQ0 | 1,58% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION SAS | FR0010262436 | 1,53% |
| Participaciones|BESTINVER GESTION SGIIC S.A. | ES0147622031 | 1,32% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | LU1330191625 | 1,26% |
| Acciones|ELCANO INV. FINANCIERAS SICAV | ES0118626037 | 1,23% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0866838229 | 1,19% |
| Participaciones|PINEBRIDGE INVESTMENT IRELAND | IE00BQ8NQG02 | 1,14% |
| Participaciones|METZLER IRELAND LTD | IE00BQ1YC516 | 1,12% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0289089384 | 1,10% |
| Bonos|GRUO EMPRESARIAL ENC|2,687|2022-11-01 | XS1117280112 | 1,08% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0248173857 | 1,07% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,092|2020-05-29 | XS1240146891 | 1,07% |
| Bonos|ESTACIONANMIENTOS Y|6,875|2021-07-23 | ES0205037007 | 1,06% |
| Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTOR | IE00BLP5S791 | 1,02% |
| Participaciones|GESIURIS SA SGIIC/SPAIN | ES0156673008 | 1,01% |
| Participaciones|COBAS ASSET MANAGEMENT | ES0124037005 | 0,99% |
| Bonos|NOKIA OYJ|2,687|2019-05-15 | US654902AB18 | 0,93% |
| Bonos|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 0,92% |
| Bonos|SIDECU SA|6,000|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,83% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE00B4WC4097 | 0,73% |
| Participaciones|GESIURIS SA SGIIC/SPAIN | ES0114633003 | 0,68% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0572586757 | 0,60% |
| Acciones|MICHAEL KORS | VGG607541015 | 0,58% |
| Acciones|NOVO NORDISK | DK0060534915 | 0,58% |
| Acciones|MERCK & CO INC | US58933Y1055 | 0,56% |
| Participaciones|AMIRAL GESTION | FR0010286005 | 0,56% |
| Acciones|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 0,45% |
| Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS | US7960502018 | 0,44% |
| Bonos|EDP FINANCE BV|2,062|2020-01-15 | XS1140811750 | 0,36% |
| Acciones|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 0,36% |
| Bonos|JAGUAR LAND ROVER PL|2,125|2019-11-15 | USG5002FAC08 | 0,36% |
| Bonos|ARCELOR|2,875|2020-07-06 | XS1084568762 | 0,32% |
| Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|1,750|2020-07-23 | US71656MBC29 | 0,10% |
| Bonos|ARCELOR|2,562|2020-06-01 | US03938LAY02 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GLOBAL VALUE SELECTION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
49,4M
patrimonio
131
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo