GLOBAL VALUE SELECTION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142338005
| Patrimonio | 49.360.496€ |
|---|---|
| Partícipes | 131 |
| Patrimonio por partícipe | 376.797,68€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 68 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|JO HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT | IE0032904330 | 5,25% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE00BWZMLD48 | 4,01% |
| Participaciones|CAPITA FINANCIAL GROUP | GB00B3SX1S66 | 3,94% |
| Participaciones|AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA | ES0112611001 | 3,85% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 3,48% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | ES0159201005 | 3,04% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | ES0159259003 | 2,70% |
| Participaciones|BESTINVER GESTION SGIIC S.A. | ES0114638036 | 2,18% |
| Participaciones|CANEPA FUNDS ICAV | IE00BGPBYN04 | 2,11% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU1476746869 | 2,04% |
| Pagarés|EUROPAC|0,180|2019-06-14 | ES0568561254 | 1,99% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU1696658423 | 1,84% |
| Participaciones|ABACO CAPITAL SGIIC S.A | ES0140072002 | 1,84% |
| Bonos|ARYZTA AG|0,000|2020-03-28 | XS1134780557 | 1,78% |
| Bonos|ANHEUSER-BUSH INBEV|1,325|2021-01-01 | US035242AJ52 | 1,77% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE00B85RQD60 | 1,77% |
| Participaciones|PREVAL SA | LU1132346872 | 1,72% |
| Participaciones|PINNACLE ICAV | IE00BYPF2X45 | 1,65% |
| Participaciones|COBAS ASSET MANAGEMENT | ES0119199000 | 1,60% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | ES0159202011 | 1,38% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION SAS | FR0010262436 | 1,35% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0248173857 | 1,25% |
| Participaciones|PINEBRIDGE INVESTMENT IRELAND | IE00BQ8NQG02 | 1,25% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | LU1330191625 | 1,24% |
| Participaciones|JUPITER TELECOM | LU0946223103 | 1,20% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0866838229 | 1,20% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | US4642867729 | 1,08% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,097|2020-05-29 | XS1240146891 | 1,06% |
| Bonos|ESTACIONANMIENTOS Y|6,875|2021-07-23 | ES0205037007 | 1,05% |
| Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTOR | IE00BLP5S791 | 1,00% |
| Participaciones|HEPTAGON CAPITAL LLP | IE00BYWKMJ85 | 0,96% |
| Acciones|SOPHOS GROUP RG | GB00BYZFZ918 | 0,94% |
| Participaciones|METZLER IRELAND LTD | IE00BQ1YC516 | 0,91% |
| Participaciones|ABANTE ASESORES GESTION SGIIC | ES0162950002 | 0,90% |
| Bonos|NOKIA OYJ|2,687|2019-05-15 | US654902AB18 | 0,90% |
| Bonos|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 0,89% |
| Participaciones|GESIURIS SA SGIIC/SPAIN | ES0156673008 | 0,85% |
| Participaciones|COBAS ASSET MANAGEMENT | ES0124037005 | 0,83% |
| Bonos|SIDECU SA|6,000|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,82% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0953331096 | 0,82% |
| Acciones|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,76% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,75% |
| Acciones|MERCK & CO INC | US58933Y1055 | 0,74% |
| Participaciones|GESIURIS SA SGIIC/SPAIN | ES0114633003 | 0,65% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0572586757 | 0,61% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 0,54% |
| Acciones|EBRO PULEVA | ES0112501012 | 0,53% |
| Acciones|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 0,50% |
| Participaciones|AMIRAL GESTION | FR0010286005 | 0,47% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MM408 | 0,44% |
| Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS | US7960502018 | 0,43% |
| Participaciones|AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA | ES0112602000 | 0,41% |
| Acciones|RENAULT SA | FR0000131906 | 0,37% |
| Bonos|EDP FINANCE BV|2,062|2020-01-15 | XS1140811750 | 0,36% |
| Bonos|JAGUAR LAND ROVER PL|2,125|2019-11-15 | USG5002FAC08 | 0,35% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE EUROPE | JE00B4T3BW64 | 0,35% |
| Bonos|ARCELOR|2,875|2020-07-06 | XS1084568762 | 0,31% |
| Participaciones|HOROS | ES0146309002 | 0,28% |
| Acciones|SOFTBANK CORPORATION | JP3436100006 | 0,26% |
| Acciones|TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,22% |
| Acciones|GALP ENERGIA | PTGAL0AM0009 | 0,18% |
| Acciones|FIRST QUANTUM MINERALS LTD | CA3359341052 | 0,16% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 0,16% |
| Acciones|JOST WERKE AG | DE000JST4000 | 0,14% |
| Acciones|KOENIG&BAUER AG | DE0007193500 | 0,10% |
| Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|1,750|2020-07-23 | US71656MBC29 | 0,10% |
| Bonos|ARCELOR|2,562|2020-06-01 | US03938LAY02 | 0,09% |
| Participaciones|HOROS | ES0146311008 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GLOBAL VALUE SELECTION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
49,4M
patrimonio
131
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo