GLOBAL VALUE SELECTION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142338005
| Patrimonio | 49.360.496€ |
|---|---|
| Partícipes | 131 |
| Patrimonio por partícipe | 376.797,68€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|BESTINVER GESTION SGIIC S.A. | ES0114638036 | 5,51% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 5,43% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE0032284907 | 4,83% |
| Bonos|CAJA VITAL KUTXA|4,500|2013-05-23 | ES0415308057 | 4,07% |
| Bonos|CAIXA BARCELONA|4,250|2013-10-31 | ES0414970188 | 4,06% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|4,000|2013-03-22 | XS0605136273 | 4,05% |
| Deposito|BANKINTER|3,750|2011 11 30 | ES0000000404 | 4,05% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,110|2014-11-20 | ES0001352378 | 4,04% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|3,750|2013-02-28 | XS0593970014 | 4,04% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|1,403|2011-08-19 | ES0L01108197 | 4,04% |
| Bonos|BNP PARIBAS|9,500|2013-03-29 | XS0607109617 | 3,61% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0572586757 | 2,78% |
| Bonos|BANKINTER SA|4,875|2013-01-21 | ES0413679111 | 2,74% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | KYG3979D4022 | 2,72% |
| Bonos|CAJAMADRID|6,250|2012-04-10 | ES0214950059 | 2,71% |
| Bonos|INTL BANK RECON & DEVELOP|9,500|2014-01-0 | XS0475111786 | 2,13% |
| Participaciones|POWERSHARES | US73935A1043 | 2,12% |
| Bonos|BANESTO FINANCIAL PR|3,000|2012-09-17 | XS0542174478 | 2,01% |
| Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX | LU0069452877 | 1,99% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB0030932783 | 1,95% |
| Participaciones|VAN ECK ASSOCIATES CORP | US57060U5065 | 1,79% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|2,200|2011-07-01 | ES0L01202172 | 1,74% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 1,48% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | LU0124167924 | 1,43% |
| Bonos|BANCO SABADELL|4,500|2013-02-11 | ES0413860232 | 1,36% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,375|2013-05-13 | XS0625275010 | 1,36% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0280438135 | 1,35% |
| Bonos|CAJAMADRID|4,875|2014-03-31 | ES0414950842 | 1,34% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | FR0010148981 | 1,34% |
| Bonos|GOBIERNO PORTUGUES|5,000|2012-06-15 | PTOTEKOE0003 | 1,29% |
| Acciones|AEGON | NL0000303709 | 1,27% |
| Acciones|KPN NV | NL0000009082 | 1,21% |
| Acciones|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 1,21% |
| Participaciones|LONG TERM INVESTMENT FUND | LU0423699429 | 1,21% |
| Acciones|PETROBRAS | US71654V1017 | 1,14% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 1,13% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|0,542|2015-12-23 | ES0257080012 | 1,05% |
| Acciones|OCCIDENTAL PETROLEUM | US6745991058 | 0,97% |
| Acciones|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 0,93% |
| Acciones|MEMC ELECTRONIC | US5527151048 | 0,79% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0260870158 | 0,78% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | LU0482497871 | 0,72% |
| Acciones|NH HOTELES SA | ES0161560018 | 0,70% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0256839274 | 0,68% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GLOBAL VALUE SELECTION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
49,4M
patrimonio
131
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo