GLOBAL VALUE SELECTION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142338005
| Patrimonio | 49.360.496€ |
|---|---|
| Partícipes | 131 |
| Patrimonio por partícipe | 376.797,68€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|JO HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT | IE0032904330 | 5,73% |
| Participaciones|JO HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT | IE00B1RMYY77 | 5,25% |
| Participaciones|ODEY_UK_AB | GB00B3SX1S66 | 5,07% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0007054358 | 5,01% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | LU0252633754 | 4,16% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0005324847 | 3,05% |
| Participaciones|MATTHEWS INTERNATIONAL CAPITAL | LU0491816475 | 2,52% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | ES0159201005 | 2,52% |
| Bonos|GESTAMP FUND LUX SA|2,937|2020-05-31 | XS0925126491 | 2,44% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | ES0159259003 | 2,42% |
| Bonos|ENCE|3,625|2020-02-15 | XS0879841251 | 2,35% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0006344922 | 2,33% |
| Participaciones|CONVENTUM ASSET MANAGEMENT | LU0502882698 | 2,30% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE0032284907 | 2,16% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE00B85RQD60 | 1,91% |
| Acciones|ELCANO INV. FINANCIERAS SICAV | ES0118626037 | 1,38% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0866838229 | 1,36% |
| Participaciones|GAM FUND MANGEMENT | IE00B4L1BH30 | 1,31% |
| Bonos|FIAT|7,750|2016-10-17 | XS0805410239 | 1,24% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,172|2020-05-29 | XS1240146891 | 1,23% |
| Participaciones|ABANTE ASESORES GESTION SGIIC | ES0167211004 | 1,22% |
| Bonos|ESTACIONANMIENTOS Y SERVICIOS|6,875|2021- | ES0205037007 | 1,18% |
| Bonos|UNNIM|0,107|2017-02-15 | ES0214973069 | 1,16% |
| Participaciones|MATTHEWS INTERNATIONAL CAPITAL | LU0491818331 | 1,15% |
| Pagarés|ABENGOA INTERNACIONAL|0,000|2015-10-22 | XS1223858769 | 1,14% |
| Pagarés|ABENGOA INTERNACIONAL|0,010|2015-09-10 | XS1110475966 | 1,12% |
| Bonos|NOKIA OYJ|2,687|2019-05-15 | US654902AB18 | 1,11% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT. | LU0360491038 | 1,09% |
| Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS | US7960502018 | 1,07% |
| Bonos|SIDECU SA|6,000|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,94% |
| Participaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP | LU0531877578 | 0,88% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,375|2016-05-16 | ES0422714016 | 0,72% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,875|2015-08-06 | XS0531068897 | 0,70% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0572586757 | 0,68% |
| Participaciones|HEPTAGON CAPITAL LLP | IE00B6ZZNB36 | 0,62% |
| Bonos|PESCANOVA|0,000|2017-04-20 | XS0617215099 | 0,61% |
| Acciones|MERCK & CO INC | US58933Y1055 | 0,59% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,56% |
| Acciones|BMW | DE0005190037 | 0,53% |
| Acciones|DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 0,52% |
| Bonos|FADE|4,000|2015-12-17 | ES0378641122 | 0,47% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|4,375|2015-09-21 | XS0829721967 | 0,47% |
| Bonos|JAGUAR LAND ROVER PLC|2,125|2019-11-15 | USG5002FAC08 | 0,43% |
| Bonos|EDP FINANCE BV|2,062|2020-01-15 | XS1140811750 | 0,42% |
| Acciones|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 0,40% |
| Acciones|MICRON | US5951121038 | 0,39% |
| Bonos|ARCELOR|2,875|2020-07-06 | XS1084568762 | 0,34% |
| Bonos|MAPFRE|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,24% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPA#OL|0,159|2015-12-23 | ES0257080012 | 0,23% |
| Acciones|SAETA YIELD SA | ES0105058004 | 0,22% |
| Acciones|FCC | ES0122060314 | 0,21% |
| Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|1,750|2020-07-23 | US71656MBC29 | 0,12% |
| Bonos|ARCELOR|2,562|2020-06-01 | US03938LAY02 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GLOBAL VALUE SELECTION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
49,4M
patrimonio
131
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo