GLOBAL VALUE SELECTION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142338005
| Patrimonio | 49.360.496€ |
|---|---|
| Partícipes | 131 |
| Patrimonio por partícipe | 376.797,68€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,040|2013-10-01 | ES0000012783 | 11,92% |
| Participaciones|BESTINVER GESTION SGIIC S.A. | ES0114673033 | 5,00% |
| Participaciones|ODEY_UK_AB | GB00B3SX1S66 | 3,94% |
| Participaciones|FLINVEST SAS | FR0010007542 | 3,69% |
| Participaciones|OYSTER ASSET MANAGEMENT SA | LU0688633170 | 3,53% |
| Deposito|BANCO SABADELL|3,500|2014 01 23 | 3,48% | |
| Deposito|SCH INVEST|3,400|2013 12 28 | 3,48% | |
| Deposito|SCH INVEST|3,950|2014 10 26 | 3,48% | |
| Bonos|BANKIA SAU|0,106|2016-01-25 | ES0214977094 | 3,22% |
| Participaciones|MATTHEWS INTERNATIONAL CAPITAL | LU0491818331 | 2,66% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE0032284907 | 2,62% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | IE0001218373 | 2,56% |
| Participaciones|MATTHEWS INTERNATIONAL CAPITAL | LU0491816475 | 2,56% |
| Bonos|BANCO POPULAR INTL|4,000|2015-07-17 | XS0875105909 | 2,11% |
| Acciones|ELCANO INV. FINANCIERAS SICAV | ES0118626037 | 1,99% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | LU0592698954 | 1,97% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,000|2014-12-12 | ES0001352394 | 1,80% |
| Participaciones|BESTINVER GESTION SGIIC S.A. | ES0114638036 | 1,79% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0866838229 | 1,79% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE00B85RQ587 | 1,79% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE00B4WC4097 | 1,72% |
| Participaciones|CAPITAL INTERNATIONAL ASSET | LU0533028311 | 1,64% |
| Bonos|MEX BONOS DESARR FIX RT|3,000|2015-06-18 | MX0MGO0000M9 | 1,62% |
| Participaciones|GAM FUND MANGEMENT | IE00B4L1BH30 | 1,58% |
| Bonos|UNNIM|0,166|2017-02-15 | ES0214973069 | 1,55% |
| Bonos|FCC INTL|3,250|2014-10-30 | XS0457172913 | 1,26% |
| Participaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP | LU0531877578 | 1,18% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB0030932783 | 1,17% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,110|2014-11-20 | ES0001352378 | 1,10% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,875|2015-08-06 | XS0531068897 | 1,08% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0005324847 | 1,08% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,375|2016-05-16 | ES0422714016 | 1,03% |
| Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT | IE00B12VW672 | 0,95% |
| Participaciones|ASSET VALUE INVESTORS LTD | IE00B51SYW74 | 0,91% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0572586757 | 0,89% |
| Participaciones|MONETA ASSET MANAGEMENT SA | FR0010400762 | 0,82% |
| Participaciones|HEPTAGON CAPITAL LLP | IE00B6ZZNB36 | 0,78% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | LU0124167924 | 0,78% |
| Acciones|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 0,74% |
| Bonos|ABENGOA INTERNACIONAL|3,625|2020-02-15 | XS0879841251 | 0,73% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|4,375|2015-09-21 | XS0829721967 | 0,73% |
| Bonos|FADE|4,000|2015-12-17 | ES0378641122 | 0,72% |
| Participaciones|PENSATO CAPITAL FUND PLC | IE00B3SZ5F75 | 0,72% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 0,71% |
| Bonos|GESTAMP FUND LUX SA|2,937|2020-05-31 | XS0925126491 | 0,71% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,300|2014-05-07 | ES0001351222 | 0,71% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0256839274 | 0,70% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS | DE0008430026 | 0,70% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|6,720|2013-11-24 | ES0001352402 | 0,70% |
| Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS | US7960508882 | 0,68% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,58% |
| Acciones|DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 0,58% |
| Bonos|INTL BANK RECON & DEVELOP|9,500|2014-01-0 | XS0475111786 | 0,41% |
| Bonos|FIAT|7,000|2017-03-23 | XS0764640149 | 0,40% |
| Bonos|MAPFRE|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,37% |
| Acciones|PFIZER ING | US7170811035 | 0,37% |
| Bonos|FIAT|6,125|2014-07-08 | XS0647263317 | 0,37% |
| Participaciones|LONG TERM INVESTMENT FUND | LU0244071956 | 0,35% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|0,217|2015-12-23 | ES0257080012 | 0,29% |
| Bonos|GRUPO FAMSA SAB DE CV|3,625|2020-06-01 | USP7700WCG35 | 0,18% |
| Acciones|CARBURES EUROPE SA | ES0116162050 | 0,01% |
| Derechos|BBVA | ES0613211962 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GLOBAL VALUE SELECTION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
49,4M
patrimonio
131
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo