GLOBAL VALUE SELECTION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142338005
| Patrimonio | 49.360.496€ |
|---|---|
| Partícipes | 131 |
| Patrimonio por partícipe | 376.797,68€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,150|2013-04-02 | ES00000121G2 | 14,76% |
| Deposito|SCH INVEST|3,400|2013 12 28 | 4,01% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|3,500|2014 01 23 | 4,01% | |
| Deposito|SCH INVEST|3,950|2014 10 26 | 4,01% | |
| Participaciones|OYSTER ASSET MANAGEMENT SA | LU0688633170 | 3,78% |
| Participaciones|MATTHEWS INTERNATIONAL CAPITAL | LU0491816475 | 3,14% |
| Deposito|BBVA|3,950|2013 09 15 | 3,01% | |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE0032284907 | 2,69% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | LU0592698954 | 2,66% |
| Deposito|BBVA|4,000|2013 09 15 | 2,61% | |
| Bonos|BANCO SABADELL|1,050|2013-08-27 | ES0313860332 | 2,41% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,000|2015-07-17 | XS0875105909 | 2,39% |
| Participaciones|ODEY_UK_AB | GB00B3SX1S66 | 2,24% |
| Participaciones|CAPITAL INTERNATIONAL ASSET | LU0533028311 | 2,11% |
| Participaciones|PENSATO CAPITAL FUND PLC | IE00B3SZ5F75 | 2,06% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,000|2014-12-12 | ES0001352394 | 2,04% |
| Participaciones|FLINVEST SAS | FR0010007542 | 2,02% |
| Participaciones|BESTINVER GESTION SGIIC S.A. | ES0114673033 | 2,00% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE00B4WC4097 | 1,98% |
| Participaciones|GAM FUND MANGEMENT | IE00B4L1BH30 | 1,85% |
| Participaciones|BESTINVER GESTION SGIIC S.A. | ES0114638036 | 1,79% |
| Bonos|FCC|3,250|2014-10-30 | XS0457172913 | 1,42% |
| Bonos|CAJA VITAL KUTXA|4,500|2013-05-23 | ES0415308057 | 1,41% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB0030932783 | 1,40% |
| Participaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP | LU0531877578 | 1,32% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,110|2014-11-20 | ES0001352378 | 1,25% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,875|2015-08-06 | XS0531068897 | 1,22% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,375|2013-04-04 | ES00000950L4 | 1,18% |
| Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT | IE00B12VW672 | 1,15% |
| Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX | LU0069452877 | 1,07% |
| Participaciones|ASSET VALUE INVESTORS LTD | IE00B51SYW74 | 1,00% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0572586757 | 0,98% |
| Acciones|ELCANO INV. FINANCIERAS SICAV | ES0118626037 | 0,97% |
| Bonos|PESCANOVA|2,562|2017-04-20 | XS0617215099 | 0,91% |
| Participaciones|MONETA ASSET MANAGEMENT SA | FR0010400762 | 0,91% |
| Participaciones|HEPTAGON CAPITAL LLP | IE00B6ZZNB36 | 0,91% |
| Acciones|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 0,83% |
| Bonos|BBVA|4,375|2015-09-21 | XS0829721967 | 0,82% |
| Bonos|FADE|4,000|2015-12-17 | ES0378641122 | 0,82% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,300|2014-05-07 | ES0001351222 | 0,81% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|6,720|2013-11-24 | ES0001352402 | 0,81% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 0,81% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | LU0124167924 | 0,80% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0256839274 | 0,78% |
| Acciones|TELEFONICA SA | DE000A1J5RX9 | 0,61% |
| Acciones|DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 0,57% |
| Bonos|INTL BANK RECON & DEVELOP|9,500|2014-01-0 | XS0475111786 | 0,56% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,54% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0280438135 | 0,49% |
| Acciones|PFIZER ING | US7170811035 | 0,45% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | FR0010148981 | 0,45% |
| Acciones|MICROSOFT CORP. | US5949181045 | 0,45% |
| Bonos|FIAT|7,000|2017-03-23 | XS0764640149 | 0,44% |
| Bonos|FIAT|6,125|2014-07-08 | XS0647263317 | 0,42% |
| Bonos|MAPFRE|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,42% |
| Bonos|CAJAMADRID|4,875|2014-03-31 | ES0414950842 | 0,41% |
| Participaciones|LONG TERM INVESTMENT FUND | LU0244071956 | 0,41% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|0,215|2015-12-23 | ES0257080012 | 0,30% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0260870158 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GLOBAL VALUE SELECTION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
49,4M
patrimonio
131
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo