GLOBAL VALUE SELECTION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142338005
| Patrimonio | 49.360.496€ |
|---|---|
| Partícipes | 131 |
| Patrimonio por partícipe | 376.797,68€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Pagarés|BANESTO|3,596|2013-02-28 | ES05135407D9 | 6,56% |
| Deposito|BBVA|3,950|2013 09 15 | 5,08% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,160|2012-10-01 | ES00000122G0 | 5,06% |
| Deposito|BBVA|4,000|2013 09 15 | 4,40% | |
| Bonos|BANCO SABADELL|1,050|2013-08-27 | ES0313860332 | 4,00% |
| Pagarés|BANKINTER SA|3,460|2013-01-23 | ES0513679UB7 | 3,29% |
| Participaciones|BESTINVER GESTION SGIIC S.A. | ES0114673033 | 2,92% |
| Participaciones|BESTINVER GESTION SGIIC S.A. | ES0114638036 | 2,62% |
| Bonos|CAJA VITAL KUTXA|4,500|2013-05-23 | ES0415308057 | 2,37% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE0032284907 | 2,35% |
| Bonos|FCC|3,250|2014-10-30 | XS0457172913 | 2,28% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB0030932783 | 2,27% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | LU0592698954 | 2,15% |
| Acciones|KPN NV | NL0000009082 | 2,12% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|3,500|2014-08-12 | XS0531257193 | 2,03% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,875|2015-08-06 | XS0531068897 | 2,01% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | US4642864007 | 1,99% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,110|2014-11-20 | ES0001352378 | 1,99% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,375|2013-04-04 | ES00000950L4 | 1,95% |
| Bonos|PESCANOVA|2,562|2017-04-20 | XS0617215099 | 1,84% |
| Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT | IE00B12VW672 | 1,83% |
| Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX | LU0069452877 | 1,71% |
| Bonos|BNP PARIBAS|9,500|2013-03-29 | XS0607109617 | 1,58% |
| Acciones|ELCANO INV. FINANCIERAS SICAV | ES0118626037 | 1,52% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0572586757 | 1,52% |
| Participaciones|HEPTAGON CAPITAL LLP | IE00B6ZZNB36 | 1,48% |
| Participaciones|ABANTE ASESORES GESTION SGIIC | ES0167211004 | 1,48% |
| Participaciones|MONETA ASSET MANAGEMENT SA | FR0010400762 | 1,45% |
| Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|6,500|2014-03-27 | XS0419352199 | 1,45% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 1,39% |
| Bonos|BBVA|4,375|2015-09-21 | XS0829721967 | 1,36% |
| Participaciones|OYSTER ASSET MANAGEMENT SA | LU0507009925 | 1,33% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|6,720|2013-11-24 | ES0001352402 | 1,32% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,300|2014-05-07 | ES0001351222 | 1,29% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 1,25% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | LU0124167924 | 1,20% |
| Acciones|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 1,19% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0256839274 | 1,19% |
| Bonos|INTL BANK RECON & DEVELOP|9,500|2014-01-0 | XS0475111786 | 0,96% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | LU0482497871 | 0,92% |
| Acciones|DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 0,87% |
| Acciones|BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,82% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0280438135 | 0,80% |
| Bonos|FIAT|6,125|2014-07-08 | XS0647263317 | 0,71% |
| Bonos|FIAT|7,000|2017-03-23 | XS0764640149 | 0,71% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | FR0010148981 | 0,71% |
| Acciones|PORTUGAL TELECOM | PTPTC0AM0009 | 0,67% |
| Bonos|CAJAMADRID|4,875|2014-03-31 | ES0414950842 | 0,66% |
| Acciones|PFIZER ING | US7170811035 | 0,65% |
| Participaciones|LONG TERM INVESTMENT FUND | LU0244071956 | 0,63% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0260870158 | 0,43% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|0,220|2015-12-23 | ES0257080012 | 0,41% |
| Bonos|HELLENIC REPUBLIC|1,000|2014-03-12 | EU000A1G0AG3 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GLOBAL VALUE SELECTION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
49,4M
patrimonio
131
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo