FONALCALA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138932035

Patrimonio 10.875.518€
Partícipes 104
Patrimonio por partícipe 104.572,29€

Cartera del fondo a 2019-06-30

El fondo invierte en 37 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|BANCO ALCA|0,035|2019-07-01 ES00000127G9 14,72%
Obligaciones|US TREASURY|2,750|2020-11-30 US9128285Q95 4,99%
Bonos|BANCO SANTANDER CENT|1,500|2020-11-12 XS1316037545 3,79%
Participaciones|INVESCO LU1004133028 3,35%
Bonos|TESORO ITALIANO|1,650|2020-04-23 IT0005012783 3,18%
Acciones|ETFSECURITIES UK LIMITED JE00B1VS3770 2,55%
Bonos|BAYER AG|1,875|2021-01-25 XS1023268573 2,55%
Letras|US TREASURY|2,553|2019-09-12 US912796RA94 2,40%
Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM GB00B03MLX29 2,21%
Acciones|VIVENDI FR0000127771 2,18%
Participaciones|LYXOR INTERNATIONAL A.M. LU0496786574 2,13%
Acciones|HEINEKEN NL0000009165 2,07%
Participaciones|ROBECO FUNDS LU0582530498 2,04%
Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV BE0974293251 2,03%
Acciones|INDITEX ES0148396007 2,03%
Acciones|DANONE FR0000120644 2,03%
Acciones|TOTAL FINA ELF S.A. FR0000120271 1,81%
Acciones|UNILEVER NV NL0000009355 1,81%
Acciones|EBRO FOODS ES0112501012 1,77%
Acciones|LOGISTA-CIA DE DISTRIBUCION IN ES0105027009 1,64%
Acciones|FERROVIAL ES0118900010 1,62%
Acciones|BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 1,61%
Acciones|VOLKSWAGEN AG DE0007664039 1,55%
Acciones|RENAULT S.A. FR0000131906 1,38%
Acciones|APPLE INC US0378331005 1,27%
Acciones|RECKITT BENCKISER GROUP PLC GB00B24CGK77 1,24%
Acciones|IBERDROLA ES0144580Y14 1,12%
Acciones|ENEL SPA IT0003128367 1,09%
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 1,08%
Acciones|GRIFOLS ES0171996087 1,08%
Acciones|CIE AUTOMOTIVE ES0105130001 1,00%
Acciones|BEFESA SA LU1704650164 0,89%
Acciones|VISCOFAN ES0184262212 0,80%
Acciones|ENCE ENERGIA Y CELULOSA ES0130625512 0,79%
Acciones|ENAGAS ES0130960018 0,72%
Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI ES0105025003 0,51%
Acciones|AEDAS HOMES ES0105287009 0,49%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FONALCALA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

10,9M

patrimonio

104

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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