FONALCALA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138932035
| Patrimonio | 10.875.518€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 104.572,29€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO ALCA|0,005|2016-04-01 | ES00000124B7 | 30,44% |
| Bonos|Bonos del Estado|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 6,94% |
| Deposito|BBVA|0,200|2016 11 23 | 4,11% | |
| Bonos|Bonos del Estado|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 2,82% |
| Deposito|LA CAIXA|0,200|2017 01 11 | 2,74% | |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,15% |
| Acciones|EMPRESA NAC ELECTRICIDAD | ES0130670112 | 1,88% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,83% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,79% |
| Acciones|ENCE ENERGIA Y CELULOSA | ES0130625512 | 1,73% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,53% |
| Acciones|KONINKLIJKE | NL0000009082 | 1,39% |
| Acciones|EBRO FOODS | ES0112501012 | 1,34% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,23% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,20% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,16% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 1,16% |
| Acciones|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,15% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 1,13% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00BH4HKS39 | 1,12% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,12% |
| Acciones|ACCIONA | ES0125220311 | 1,12% |
| Acciones|NH HOTEL GROUP | ES0161560018 | 1,10% |
| Deposito|BANESTO|0,300|2017 04 20 | 0,69% | |
| Acciones|EBRO FOODS | ES0105025003 | 1,00% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 0,97% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 0,96% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 0,87% |
| Bonos|RCI BANQUE|0,437|2018-07-16 | FR0012674182 | 0,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONALCALA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
10,9M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo