FONALCALA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138932035
| Patrimonio | 10.875.518€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 104.572,29€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|Bonos del Estado|0,400|2012-07-02 | ES00000120G4 | 21,04% |
| Deposito|BBVA|3,150|2012 07 29 | 9,44% | |
| Letras|LETRA DEL TESORO ALEMÁN|0,001|2012-08-29 | DE0001115921 | 6,38% |
| Letras|Letras del Tesoro|0,400|2012-07-02 | ES0L01303152 | 5,68% |
| Letras|Letras del Tesoro|3,874|2013-05-17 | ES0L01305173 | 5,13% |
| Letras|Letras del Tesoro|0,400|2012-07-02 | ES0L01305173 | 4,86% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 4,70% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 3,82% |
| Bonos|BANKINTER|0,431|2013-01-15 | ES0313679484 | 3,67% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 3,36% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 3,30% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 3,08% |
| Acciones|EMPRESA NAC ELECTRICIDAD | ES0130670112 | 2,66% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 2,41% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 2,22% |
| Acciones|ACCS IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,21% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF S.A. | FR0000120271 | 2,21% |
| Bonos|BBVA|4,000|2013-03-22 | XS0605136273 | 2,11% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 1,84% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,75% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,22% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845022 | 0,12% |
| Acciones|UNION EUROPEA DE INVERSIO | ES0181480114 | 0,08% |
| Derechos|FORTIS | BE0005591624 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONALCALA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
10,9M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo