FONALCALA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138932035
| Patrimonio | 10.875.518€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 104.572,29€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|Bonos del Estado|0,800|2011-01-03 | ES0000012866 | 28,37% |
| Deposito|CAJA MADRID|3,460|2011 10 19 | ES0000000311 | 9,59% |
| Deposito|BBVA|3,250|2011 07 22 | ES0000000023 | 4,94% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 4,00% |
| Deposito|IBERCAJA|3,500|2011 05 02 | ES0000000312 | 3,95% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,18% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 3,00% |
| Letras|Letras del Tesoro|2,550|2011-06-17 | ES0L01106175 | 2,78% |
| Participaciones|SPDR | US78462F1030 | 2,76% |
| Acciones|KPN NV | NL0000009082 | 2,54% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 2,32% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 2,07% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 1,81% |
| Bonos|BANKINTER|0,494|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,88% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 1,84% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,77% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,75% |
| Acciones|TELIASONERA | SE0000667925 | 1,67% |
| Participaciones|ISHARES | IE0008471009 | 1,60% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 1,54% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 1,40% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,20% |
| Acciones|REPSOL NUEVAS | ES0173516115 | 1,10% |
| Acciones|EON, AG | DE000ENAG999 | 1,06% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,05% |
| Acciones|CORPORACION FINANCIERA ALBA | ES0117160111 | 1,04% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL H | ES0113900J37 | 1,02% |
| Acciones|GESTEVISION TELECINCO | ES0152503035 | 0,97% |
| Acciones|ACCIONA | ES0125220311 | 0,90% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF S.A. | FR0000120271 | 0,83% |
| Acciones|UNION EUROPEA DE INVERSIO | ES0181480114 | 0,83% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 0,78% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,73% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,67% |
| Derechos|FORTIS | BE0005591624 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONALCALA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
10,9M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo