FONALCALA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138932035
| Patrimonio | 10.875.518€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 104.572,29€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|Bonos del Estado|0,190|2009-07-01 | ES00000120Z4 | 40,20% |
| LA CAIXA | ES0000000047 | 9,78% |
| Participaciones|ISHARES | IE0008471009 | 5,29% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 4,36% |
| Participaciones|ETF IBEX | ES0105336038 | 4,16% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 4,12% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 3,60% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 2,95% |
| Acciones|ACCS IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,36% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 2,31% |
| Acciones|EON, AG | DE000ENAG999 | 1,92% |
| Acciones|REPSOL NUEVAS | ES0173516115 | 1,74% |
| Acciones|ACCIONA | ES0125220311 | 1,56% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 1,35% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL H | ES0113900J37 | 1,34% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,23% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,19% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 1,14% |
| Acciones|ARCELORMITTAL, S.A. | LU0323134006 | 1,10% |
| Acciones|TELIASONERA | SE0000667925 | 1,09% |
| Acciones|UNION EUROPEA DE INVERSIO | ES0181480114 | 1,01% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,97% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,90% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 0,71% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,65% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,54% |
| Acciones|BANCO ANDALUCIA | ES0113140133 | 0,06% |
| Derechos|FORTIS | BE0005591624 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONALCALA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
10,9M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo