FONALCALA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138932035
| Patrimonio | 10.875.518€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 104.572,29€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|Letras del Tesoro|0,300|2012-10-01 | ES0L01306213 | 18,22% |
| Bonos|Bonos del Estado|0,500|2012-10-19 | ES00000121T5 | 9,91% |
| Bonos|EON, AG|5,125|2012-10-02 | XS0322976415 | 6,93% |
| Bonos|SIEMENS AG|4,125|2013-02-20 | XS0413810606 | 6,09% |
| Bonos|RWE|6,125|2016-10-26 | XS0147030554 | 5,57% |
| Deposito|BANESTO|4,000|2013 09 21 | 4,98% | |
| Letras|Letras del Tesoro|3,070|2013-05-17 | ES0L01305173 | 4,95% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 3,69% |
| Bonos|BANKINTER|0,365|2013-01-15 | ES0313679484 | 3,53% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 3,41% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 3,25% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 3,18% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 2,75% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF S.A. | FR0000120271 | 2,29% |
| Acciones|EMPRESA NAC ELECTRICIDAD | ES0130670112 | 2,22% |
| Bonos|BBVA|4,000|2013-03-22 | XS0605136273 | 2,05% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 1,96% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,92% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,82% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,25% |
| Acciones|ACCS IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,24% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,93% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,87% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 0,14% |
| Acciones|UNION EUROPEA DE INVERSIO | ES0181480114 | 0,07% |
| Acciones|FORTIS | BE0005646204 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONALCALA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
10,9M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo