FONALCALA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138932035
| Patrimonio | 10.875.518€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 104.572,29€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|Bonos del Estado|2,150|2011-07-01 | ES0000011868 | 27,56% |
| Deposito|CAJA MADRID|3,460|2011 10 19 | ES0000000311 | 9,56% |
| Deposito|BBVA|3,250|2011 07 22 | ES0000000023 | 4,93% |
| Deposito|IBERCAJA|3,700|2011 11 02 | ES0000000312 | 4,00% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 3,97% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 3,44% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,15% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 2,29% |
| Bonos|BANKINTER|0,667|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,94% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 1,89% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 1,79% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 1,82% |
| Acciones|REPSOL NUEVAS | ES0173516115 | 1,78% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,69% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,66% |
| Participaciones|ISHARES | IE0008471009 | 1,66% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 1,59% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 1,46% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 1,38% |
| Acciones|TELIASONERA | SE0000667925 | 1,37% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,32% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF S.A. | FR0000120271 | 1,31% |
| Acciones|ADIDAS-SALOMON AG | DE000A1EWWW0 | 1,25% |
| Acciones|ACCIONA | ES0125220311 | 1,25% |
| Acciones|KPN NV | NL0000009082 | 1,17% |
| Acciones|CORPORACION FINANCIERA ALBA | ES0117160111 | 1,05% |
| Acciones|AXA-UAP | FR0000120628 | 1,03% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL H | ES0113900J37 | 1,02% |
| Acciones|MAPFRE | ES0124244E34 | 1,02% |
| Acciones|EMPRESA NAC ELECTRICIDAD | ES0130670112 | 1,01% |
| Acciones|MUENCHEN RUECKVERCICHERUG | DE0008430026 | 0,93% |
| Acciones|BANCO POPULAR | ES0113790531 | 0,91% |
| Acciones|EON, AG | DE000ENAG999 | 0,91% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 0,91% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,78% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,75% |
| Acciones|UNION EUROPEA DE INVERSIO | ES0181480114 | 0,75% |
| Acciones|GESTEVISION TELECINCO | ES0152503035 | 0,70% |
| Derechos|DERECHOS | ES0613790916 | 0,01% |
| Derechos|FORTIS | BE0005591624 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONALCALA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
10,9M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo