FONALCALA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138932035
| Patrimonio | 10.875.518€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 104.572,29€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|Bonos del Estado|0,900|2011-04-01 | ES0000011660 | 21,84% |
| Deposito|CAJA MADRID|3,460|2011 10 19 | ES0000000311 | 9,32% |
| Deposito|BBVA|3,250|2011 07 22 | ES0000000023 | 4,80% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 4,38% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 3,85% |
| Deposito|IBERCAJA|3,500|2011 05 02 | ES0000000312 | 3,84% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,22% |
| Acciones|KPN NV | NL0000009082 | 2,73% |
| Letras|Letras del Tesoro|2,550|2011-06-17 | ES0L01106175 | 2,72% |
| Participaciones|SPDR | US78462F1030 | 2,66% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 2,09% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 2,07% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 1,97% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 1,83% |
| Bonos|BANKINTER|0,476|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,87% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 1,82% |
| Acciones|REPSOL NUEVAS | ES0173516115 | 1,76% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,75% |
| Acciones|TELIASONERA | SE0000667925 | 1,68% |
| Participaciones|ISHARES | IE0008471009 | 1,61% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 1,56% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,48% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF S.A. | FR0000120271 | 1,38% |
| Acciones|ACCIONA | ES0125220311 | 1,27% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 1,21% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,18% |
| Acciones|CORPORACION FINANCIERA ALBA | ES0117160111 | 1,14% |
| Acciones|MAPFRE | ES0124244E34 | 1,03% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL H | ES0113900J37 | 1,03% |
| Acciones|EON, AG | DE000ENAG999 | 0,97% |
| Acciones|MUENCHEN RUECKVERCICHERUG | DE0008430026 | 0,95% |
| Acciones|BANCO POPULAR | ES0113790531 | 0,95% |
| Acciones|AXA-UAP | FR0000120628 | 0,94% |
| Acciones|GESTEVISION TELECINCO | ES0152503035 | 0,92% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,80% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 0,79% |
| Acciones|UNION EUROPEA DE INVERSIO | ES0181480114 | 0,79% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,70% |
| Derechos|TELIASONERA | SE0003841543 | 0,01% |
| Derechos|FORTIS | BE0005591624 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONALCALA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
10,9M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo