FONALCALA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138932035
| Patrimonio | 10.875.518€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 104.572,29€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO ALCA|0,035|2019-04-01 | ES00000127G9 | 5,83% |
| Obligaciones|US TREASURY|2,750|2020-11-30 | US9128285Q95 | 5,46% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|0,875|2020-11-17 | XS1323028479 | 4,01% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENT|1,500|2020-11-12 | XS1316037545 | 3,74% |
| Participaciones|INVESCO | LU1004133028 | 3,32% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|1,650|2020-04-23 | IT0005012783 | 3,16% |
| Acciones|HEINEKEN | NL0000009165 | 2,46% |
| Letras|US TREASURY|2,553|2019-09-12 | US912796RA94 | 2,40% |
| Acciones|ETFSECURITIES UK LIMITED | JE00B1VS3770 | 2,35% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 2,29% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,18% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 2,13% |
| Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|2,084|2023-08-24 | XS1824425265 | 2,13% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 2,12% |
| Participaciones|LYXOR INTERNATIONAL A.M. | LU0496786574 | 2,03% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,99% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,96% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0974293251 | 1,93% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 1,85% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF S.A. | FR0000120271 | 1,80% |
| Acciones|EBRO FOODS | ES0112501012 | 1,77% |
| Letras|US TREASURY|2,575|2019-09-12 | US912796RA94 | 1,74% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 1,73% |
| Acciones|LOGISTA-CIA DE DISTRIBUCION IN | ES0105027009 | 1,71% |
| Letras|US TREASURY|2,624|2019-09-12 | US912796RA94 | 1,58% |
| Acciones|RENAULT S.A. | FR0000131906 | 1,45% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 1,45% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,42% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 1,39% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER GROUP PLC | GB00B24CGK77 | 1,29% |
| Acciones|APPLE INC | US0378331005 | 1,22% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,04% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE | ES0105130001 | 1,04% |
| Participaciones|ROBECO FUNDS | LU0582530498 | 1,01% |
| Acciones|DUFRY LTD | CH0023405456 | 1,00% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU1554455995 | 1,00% |
| Acciones|BEFESA SA | LU1704650164 | 0,98% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,96% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,78% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONALCALA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
10,9M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo