FONALCALA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138932035
| Patrimonio | 10.875.518€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 104.572,29€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|Obligaciones del Estado|0,500|2010-07-01 | ES00000121G2 | 34,93% |
| Deposito|CAJA MADRID|2,970|2010 10 19 | ES0000000311 | 9,79% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 4,10% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,91% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 2,70% |
| Participaciones|SPDR | US78462F1030 | 2,52% |
| Acciones|KPN NV | NL0000009082 | 2,49% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL H | ES0113900J37 | 2,30% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 2,28% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 2,13% |
| Bonos|BANKINTER|0,402|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,90% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 1,82% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,69% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,66% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 1,55% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,61% |
| Acciones|TELIASONERA | SE0000667925 | 1,52% |
| Participaciones|ISHARES | IE0008471009 | 1,49% |
| Acciones|ACCIONA | ES0125220311 | 1,46% |
| Deposito|BANCO POPULAR|3,441|2010 09 15 | ES0000000025 | 1,45% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 1,39% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 1,39% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,11% |
| Acciones|EON, AG | DE000ENAG999 | 1,05% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,97% |
| Acciones|REPSOL NUEVAS | ES0173516115 | 0,89% |
| Acciones|UNION EUROPEA DE INVERSIO | ES0181480114 | 0,86% |
| Acciones|CORPORACION FINANCIERA ALBA | ES0117160111 | 0,83% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 0,83% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF S.A. | FR0000120271 | 0,79% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,78% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,57% |
| Derechos|FORTIS | BE0005591624 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONALCALA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
10,9M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo