FONALCALA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138932035
| Patrimonio | 10.875.518€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 104.572,29€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO ALCA|0,035|2016-07-01 | ES00000127D6 | 15,50% |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|2,000|2020-01-14 | XS0873793375 | 3,57% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|0,875|2020-11-17 | XS1323028479 | 3,46% |
| Bonos|DAIMLERCHRISLER|0,282|2019-01-12 | DE000A169GZ7 | 3,14% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENT|0,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 3,14% |
| Participaciones|GAMCO INVESTIRS INC | LU0687944396 | 2,97% |
| Participaciones|ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC | IE00B1HL8R59 | 2,95% |
| Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS PL | IE00BLP5S791 | 2,95% |
| Deposito|LA CAIXA|0,200|2017 01 11 | 1,88% | |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,77% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,77% |
| Acciones|EBRO FOODS | ES0112501012 | 1,64% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 1,60% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,48% |
| Acciones|ENCE ENERGIA Y CELULOSA | ES0130625512 | 1,44% |
| Acciones|KONINKLIJKE | NL0000009082 | 1,40% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 1,39% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,31% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 1,27% |
| Acciones|ACCIONA | ES0125220311 | 1,23% |
| Acciones|REDESA | ES0173093024 | 1,21% |
| Deposito|BANESTO|0,300|2017 04 20 | 0,78% | |
| Acciones|NH HOTEL GROUP | ES0161560018 | 1,17% |
| Acciones|EMPRESA NAC ELECTRICIDAD | ES0130670112 | 1,17% |
| Acciones|DSM | NL0000009827 | 1,14% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 1,12% |
| Acciones|EBRO FOODS | ES0105025003 | 1,06% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 1,03% |
| Acciones|SAP AG-VORZUG | DE0007164600 | 1,00% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 0,91% |
| Acciones|PEUGEOT | FR0000121501 | 0,81% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,71% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,63% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00BH4HKS39 | 0,63% |
| Acciones|GRUPO LAR | ES0105015012 | 0,50% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,48% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE | DE0005190037 | 0,47% |
| Derechos|FERROVIAL | ES0618900973 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONALCALA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
10,9M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo