FONALCALA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138932035
| Patrimonio | 10.875.518€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 104.572,29€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO ALCA|0,010|2014-10-01 | ES0L01410171 | 17,29% |
| Bonos|Bonos del Estado|2,750|2015-03-31 | ES00000123T1 | 6,71% |
| Bonos|Bonos del Estado|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 5,82% |
| Participaciones|ETF IBEX | ES0105336038 | 4,92% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 4,77% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,620|2015 11 23 | 4,56% | |
| Deposito|BANESTO|1,620|2015 10 21 | 4,47% | |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 3,25% |
| Participaciones|ISHARES | IE0008471009 | 2,99% |
| Bonos|FADE-F AMORTIZ DEFICIT ELECTR.|4,000|2015 | ES0378641122 | 2,87% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 2,87% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 2,83% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL H|1,243|2014-11 | ES0513495LH4 | 2,73% |
| Bonos|Bonos del Estado|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 2,40% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 2,39% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 2,25% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,12% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 2,04% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,90% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 1,65% |
| Acciones|REPSOL NUEVAS | ES0173516115 | 1,55% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,14% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 1,12% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE | DE0005190003 | 1,12% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,12% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE | DE0005190037 | 1,07% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,05% |
| Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, SA | PTGAL0AM0009 | 1,05% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL H | ES0113900J37 | 1,05% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 0,99% |
| Acciones|ACS | ES0167050915 | 0,98% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,97% |
| Acciones|UNION EUROPEA DE INVERSIO | ES0181480114 | 0,03% |
| Derechos|DERECHOS | ES0613211988 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONALCALA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
10,9M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo