FONALCALA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138932035
| Patrimonio | 10.875.518€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 104.572,29€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|Bonos del Estado|0,050|2013-10-01 | ES00000122F2 | 11,27% |
| Bonos|Bonos del Estado|2,750|2015-03-31 | ES00000123T1 | 7,10% |
| Bonos|Bonos del Estado|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 5,98% |
| Pagarés|BBVA|3,900|2013-11-20 | ES0513688E80 | 5,52% |
| Letras|Letras del Tesoro|2,520|2014-02-21 | ES0L01402210 | 5,34% |
| Letras|Letras del Tesoro|0,921|2014-03-14 | ES0L01403143 | 4,77% |
| Deposito|BANESTO|1,620|2015 10 21 | 4,68% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,600|2013 10 23 | 4,65% | |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 4,45% |
| Bonos|FADE-F AMORTIZ DEFICIT ELECTR.|4,000|2015 | ES0378641122 | 3,02% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 2,60% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 2,52% |
| Bonos|Bonos del Estado|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 2,46% |
| Acciones|BANKIA | ES0113307021 | 2,39% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 2,32% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE | DE0005190003 | 2,16% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 1,90% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,68% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 1,66% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,56% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,54% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 1,52% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,32% |
| Acciones|OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. | ES0142090317 | 1,29% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF S.A. | FR0000120271 | 1,12% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,12% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,09% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL H | ES0113900J37 | 1,05% |
| Participaciones|ISHARES | IE0008471009 | 1,03% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 1,03% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,95% |
| Participaciones|JP MORGAN CHASE & CO | LU0759999336 | 0,91% |
| Participaciones|MFS FUNDS | LU0406714716 | 0,84% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,71% |
| Acciones|CEMENTOS PORTLAND | ES0117390411 | 0,45% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 0,14% |
| Derechos|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES06118459I8 | 0,08% |
| Acciones|UNION EUROPEA DE INVERSIO | ES0181480114 | 0,05% |
| Derechos|DERECHOS | ES0613211962 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONALCALA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
10,9M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo