FONALCALA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138932035
| Patrimonio | 10.875.518€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 104.572,29€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|Obligaciones del Estado|1,300|2011 | ES00000120J8 | 39,34% |
| Deposito|CAJA MADRID|3,460|2011 10 19 | ES0000000311 | 11,07% |
| Deposito|BBVA|3,150|2012 07 29 | ES0000000023 | 5,78% |
| Deposito|IBERCAJA|3,700|2011 11 02 | ES0000000312 | 4,62% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 3,63% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 3,25% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 2,52% |
| Bonos|BANKINTER|0,667|2013-01-15 | ES0313679484 | 2,22% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,11% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 1,96% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,92% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 1,78% |
| Acciones|REPSOL NUEVAS | ES0173516115 | 1,72% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,61% |
| Participaciones|ISHARES | IE0008471009 | 1,43% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 1,42% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,35% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF S.A. | FR0000120271 | 1,27% |
| Acciones|ACCIONA | ES0125220311 | 1,25% |
| Acciones|ADIDAS-SALOMON AG | DE000A1EWWW0 | 1,21% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 1,09% |
| Acciones|CORPORACION FINANCIERA ALBA | ES0117160111 | 0,99% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 0,93% |
| Acciones|UNION EUROPEA DE INVERSIO | ES0181480114 | 0,79% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,72% |
| Acciones|GESTEVISION TELECINCO | ES0152503035 | 0,58% |
| Derechos|FORTIS | BE0005591624 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONALCALA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
10,9M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo