FONALCALA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALÁ

12,3M

patrimonio

115

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

12.304.620€

Valor liquidativo

31,55€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,67% *
2017 5,07% *
2013 7,29%
2012 -1,24%
2011 -4,68%
2010 -4,16%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -5,51% -1,42%
1 año -0,34% -0,34%
2 años 1,96% 3,96%
3 años 0,49% 1,48%
4 años 0,09% 0,35%
5 años 1,73% 8,93%
6 años 2,24% 14,23%
7 años 2,14% 16,03%
8 años 0,93% 7,71%
9 años 0,49% 4,54%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
31,5510€
32,0049€
31,4994€
31,7119€
31,6600€
31,9801€
31,5760€
30,4357€
30,3493€
30,1131€
30,4018€
31,0917€
32,6155€
33,5050€
31,4411€
31,5939€
30,3236€
29,6681€
28,9632€
28,1439€
28,1744€
27,6522€
27,6200€
27,2637€
27,7090€
27,9983€
27,1922€
29,8839€
30,0982€
29,3718€
29,2937€
28,4692€
29,7040€
30,6461€
30,1801€
27,7983€

Posiciones en cartera

El fondo FONALCALA, FI invierte en 42 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 3.771.687€ 30,64%
FR 1.142.950€ 9,28%
LU 945.513€ 7,68%
XS 858.788€ 6,98%
IT 472.940€ 3,84%
NL 446.909€ 3,63%
GB 432.741€ 3,52%
DE 426.150€ 3,47%
US 301.273€ 2,45%
MX 242.663€ 1,97%
JE 230.694€ 1,87%
BE 173.382€ 1,41%
CH 103.980€ 0,85%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 6.036.301€
Liquidez 2.754.950€
Adquisición temporal de activos 1.114.266€
Participaciones en IIC 945.513€
Renta fija cotizada (> 1 año) 858.788€
Inversiones (> 1 año) 352.139€
Inversiones (< 1 año) 242.663€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Acciones|TUI AG

    DE000TUAG000

    Acciones|ENEL SPA

    IT0003128367

    Acciones|TECNICAS REUNIDAS

    ES0178165017

  • VENTAS

    Acciones|GAS NATURAL

    ES0116870314

    Acciones|NOKIA OYJ

    FI0009000681

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,16%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 3,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Otros (8).

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