FONALCALA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALÁ

11,0M

patrimonio

103

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

11.008.068€

Valor liquidativo

31,09€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 4,25% *
2018 -0,67% *
2017 5,07% *
2013 7,29%
2012 -1,24%
2011 -4,68%
2010 -4,16%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 18,40% 4,25%
1 año -1,31% -1,31%
2 años -0,78% -1,55%
3 años 0,75% 2,25%
4 años -1,85% -7,22%
5 años 0,50% 2,52%
6 años 1,65% 10,34%
7 años 1,66% 12,19%
8 años 0,40% 3,29%
9 años 0,51% 4,66%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
31,0873€
29,8193€
31,5510€
32,0049€
31,4994€
31,7119€
31,6600€
31,9801€
31,5760€
30,4357€
30,3493€
30,1131€
30,4018€
31,0917€
32,6155€
33,5050€
31,4411€
31,5939€
30,3236€
29,6681€
28,9632€
28,1439€
28,1744€
27,6522€
27,6200€
27,2637€
27,7090€
27,9983€
27,1922€
29,8839€
30,0982€
29,3718€
29,2937€
28,4692€
29,7040€
30,6461€
30,1801€
27,7983€

Posiciones en cartera

El fondo FONALCALA, FI invierte en 39 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 2.158.194€ 19,61%
US 1.365.840€ 12,40%
XS 1.087.576€ 9,88%
FR 1.046.352€ 9,51%
LU 917.502€ 8,34%
IT 504.106€ 4,58%
NL 460.555€ 4,19%
GB 376.005€ 3,42%
DE 273.717€ 2,49%
JE 258.861€ 2,35%
BE 212.468€ 1,93%
CH 110.575€ 1,00%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 4.652.363€
Liquidez 2.236.317€
Inversiones (> 1 año) 1.183.365€
Renta fija cotizada (> 1 año) 853.568€
Participaciones en IIC 810.043€
Adquisición temporal de activos 641.942€
Inversiones (< 1 año) 630.470€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    REPO|BANCO ALCA|0,035|2019-04-01

    ES00000127G9

    Participaciones|LYXOR INTERNATIONAL A.M.

    LU0496786574

    Acciones|ACERINOX

    ES0132105018

    Acciones|CIE AUTOMOTIVE

    ES0105130001

    Participaciones|ROBECO FUNDS

    LU0582530498

    Participaciones|GOLDMAN SACHS

    LU1554455995

    Acciones|BEFESA SA

    LU1704650164

  • VENTAS

    REPO|BANCO ALCA|0,035|2019-01-02

    ES00000122E5

    Acciones|MUENCHEN RUECKVERCICHERUG

    DE0008430026

    Acciones|MELIA HOTELS INTERNATIONAL

    ES0176252718

    Acciones|TUI AG

    DE000TUAG000

    Acciones|GRUPO LAR

    ES0105015012

    Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI

    ES0105025003

    Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL SA

    ES0139140174

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,08%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,96%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Otros (8).

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