FONALCALA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALÁ

11,4M

patrimonio

109

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

11.389.238€

Valor liquidativo

29,82€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,67% *
2017 5,07% *
2013 7,29%
2012 -1,24%
2011 -4,68%
2010 -4,16%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -20,26% -5,49%
1 año -5,97% -5,97%
2 años -1,02% -2,03%
3 años -1,38% -4,09%
4 años -1,31% -5,16%
5 años 0,10% 0,51%
6 años 1,26% 7,84%
7 años 0,90% 6,50%
8 años 0,19% 1,52%
9 años -0,30% -2,70%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
29,8193€
31,5510€
32,0049€
31,4994€
31,7119€
31,6600€
31,9801€
31,5760€
30,4357€
30,3493€
30,1131€
30,4018€
31,0917€
32,6155€
33,5050€
31,4411€
31,5939€
30,3236€
29,6681€
28,9632€
28,1439€
28,1744€
27,6522€
27,6200€
27,2637€
27,7090€
27,9983€
27,1922€
29,8839€
30,0982€
29,3718€
29,2937€
28,4692€
29,7040€
30,6461€
30,1801€
27,7983€

Posiciones en cartera

El fondo FONALCALA, FI invierte en 39 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 3.003.853€ 26,36%
US 1.373.149€ 12,06%
XS 1.071.189€ 9,41%
FR 972.844€ 8,54%
IT 486.465€ 4,27%
DE 464.990€ 4,08%
NL 434.232€ 3,81%
GB 372.731€ 3,28%
LU 358.440€ 3,15%
JE 251.255€ 2,21%
BE 132.999€ 1,17%
CH 88.102€ 0,77%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 4.545.076€
Liquidez 2.378.989€
Adquisición temporal de activos 1.422.930€
Inversiones (> 1 año) 1.155.527€
Renta fija cotizada (> 1 año) 851.505€
Inversiones (< 1 año) 676.771€
Participaciones en IIC 358.440€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPO|BANCO ALCA|0,035|2019-01-02

    ES00000122E5

    Obligaciones|US TREASURY|2,750|2020-11-30

    US9128285Q95

    Letras|US TREASURY|2,553|2019-09-12

    US912796RA94

    Letras|US TREASURY|2,575|2019-09-12

    US912796RA94

    Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|2,084|2023-08-24

    XS1824425265

    Letras|US TREASURY|2,624|2019-09-12

    US912796RA94

    Acciones|DEUTSCHE TELEKOM

    DE0005557508

    Acciones|RENAULT S.A.

    FR0000131906

    Acciones|VOLKSWAGEN AG

    DE0007664039

  • VENTAS

    REPO|BANCO ALCA|0,035|2018-10-01

    ES00000127G9

    Participaciones|GAMCO INVESTIRS INC

    LU0687944396

    Bonos|TESORO MEXICANO|8,500|2018-12-13

    MX0MGO0000G1

    Acciones|GAMESA

    ES0143416115

    Acciones|GESTAMP GRUPO

    ES0105223004

    Acciones|ST GOBAIN

    FR0000125007

    Participaciones|FRANKLING TEMPLETON INV. FUNDS

    LU0231204701

    Acciones|FACEBOOK

    US30303M1027

    Acciones|PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD

    ES0175438003

    Acciones|ZARDOYA OTIS

    ES0184933812

    Acciones|HEIDELBERGCEMENT AG

    DE0006047004

    Acciones|TECNICAS REUNIDAS

    ES0178165017

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,11%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 2,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Otros (8).

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