FONALCALA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138932035
| Patrimonio | 10.875.518€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 104.572,29€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO ALCA|0,150|2014-01-02 | ES00000122F2 | 14,66% |
| Bonos|Bonos del Estado|2,750|2015-03-31 | ES00000123T1 | 7,08% |
| Bonos|Bonos del Estado|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 6,00% |
| Letras|Letras del Tesoro|2,520|2014-02-21 | ES0L01402210 | 5,30% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,620|2015 11 23 | 4,76% | |
| Letras|Letras del Tesoro|0,921|2014-03-14 | ES0L01403143 | 4,75% |
| Deposito|BANESTO|1,620|2015 10 21 | 4,66% | |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 4,56% |
| Bonos|FADE-F AMORTIZ DEFICIT ELECTR.|4,000|2015 | ES0378641122 | 3,02% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL H|1,243|2014-11 | ES0513495LH4 | 2,85% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 2,67% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 2,65% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 2,59% |
| Bonos|Bonos del Estado|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 2,46% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE | DE0005190003 | 2,31% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,14% |
| Acciones|OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. | ES0142090317 | 1,80% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 1,78% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,76% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 1,67% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,60% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,55% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,30% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,10% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,06% |
| Acciones|MAPFRE | ES0124244E34 | 1,03% |
| Acciones|TESCO PLC | GB0008847096 | 1,03% |
| Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, SA | PTGAL0AM0009 | 1,02% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 1,02% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 1,00% |
| Acciones|ENCE ENERGIA Y CELULOSA | ES0130625512 | 0,94% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,75% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF S.A. | FR0000120271 | 0,58% |
| Acciones|CEMENTOS PORTLAND | ES0117390411 | 0,38% |
| Acciones|UNION EUROPEA DE INVERSIO | ES0181480114 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONALCALA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
10,9M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo