FONALCALA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138932035
| Patrimonio | 10.875.518€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 104.572,29€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|Bonos del Estado|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 6,28% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,620|2015 11 23 | 4,98% | |
| Deposito|BANESTO|1,620|2015 10 21 | 4,88% | |
| Participaciones|ETF IBEX | ES0105336038 | 4,58% |
| Participaciones|ISHARES | IE0008471009 | 4,47% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 3,30% |
| Bonos|FADE-F AMORTIZ DEFICIT ELECTR.|4,000|2015 | ES0378641122 | 3,07% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 2,91% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 2,79% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL H | ES0113900J37 | 2,60% |
| Bonos|Bonos del Estado|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 2,56% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,48% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,39% |
| Acciones|EMPRESA NAC ELECTRICIDAD | ES0130670112 | 2,07% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,89% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,81% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 1,70% |
| Acciones|ENCE ENERGIA Y CELULOSA | ES0130625512 | 1,58% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,33% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 1,28% |
| Acciones|NH HOTEL GROUP | ES0161560018 | 1,23% |
| Acciones|CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 1,19% |
| Participaciones|POWERSHARES | US73935A1043 | 1,16% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00BH4HKS39 | 1,15% |
| Acciones|KONINKLIJKE | NL0000009082 | 1,14% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 1,08% |
| Acciones|ARCELORMITTAL, S.A. | LU0323134006 | 1,07% |
| Acciones|EBRO FOODS | ES0112501012 | 1,07% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,05% |
| Acciones|ROLLS ROYCE | GB00B63H8491 | 1,02% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 1,02% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 1,00% |
| Acciones|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,99% |
| Acciones|REPSOL NUEVAS | ES0173516115 | 0,97% |
| Acciones|EBRO FOODS | ES0105025003 | 0,95% |
| Bonos|RCI BANQUE|0,588|2018-07-16 | FR0012674182 | 0,34% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845063 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONALCALA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
10,9M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo