FONALCALA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138932035
| Patrimonio | 10.875.518€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 104.572,29€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|Letras del Tesoro|2,000|2013-04-19 | ES0L01304192 | 11,51% |
| Letras|Letras del Tesoro|0,100|2013-04-02 | ES0L01304192 | 8,43% |
| Bonos|Bonos del Estado|2,750|2015-03-31 | ES00000123T1 | 7,03% |
| Deposito|BANESTO|4,000|2013 09 21 | 5,70% | |
| Letras|Letras del Tesoro|3,070|2013-05-17 | ES0L01305173 | 5,66% |
| Pagarés|BBVA|3,900|2013-11-20 | ES0513688E80 | 5,53% |
| Letras|Letras del Tesoro|2,520|2014-02-21 | ES0L01402210 | 5,36% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 4,87% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,600|2013 10 23 | 4,65% | |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 3,51% |
| Bonos|FADE-F AMORTIZ DEFICIT ELECTR.|4,000|2015 | ES0378641122 | 2,97% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 2,94% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 2,67% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 2,61% |
| Bonos|Bonos del Estado|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 2,39% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF S.A. | FR0000120271 | 1,96% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 1,95% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE | DE0005190003 | 1,83% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,77% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,69% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,56% |
| Acciones|ACCS IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,46% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,31% |
| Acciones|OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. | ES0142090317 | 1,18% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 0,98% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,97% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,83% |
| Acciones|UNION EUROPEA DE INVERSIO | ES0181480114 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONALCALA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
10,9M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo