FONALCALA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138932035
| Patrimonio | 10.875.518€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 104.572,29€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO ALCA|0,035|2019-01-02 | ES00000122E5 | 12,49% |
| Obligaciones|US TREASURY|2,750|2020-11-30 | US9128285Q95 | 5,16% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|0,875|2020-11-17 | XS1323028479 | 3,88% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENT|1,500|2020-11-12 | XS1316037545 | 3,60% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 3,38% |
| Participaciones|INVESCO | LU1004133028 | 3,15% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|1,650|2020-04-23 | IT0005012783 | 3,06% |
| Letras|US TREASURY|2,553|2019-09-12 | US912796RA94 | 2,27% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 2,26% |
| Acciones|ETFSECURITIES UK LIMITED | JE00B1VS3770 | 2,21% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 2,19% |
| Letras|US TREASURY|2,575|2019-09-12 | US912796RA94 | 2,17% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 2,15% |
| Acciones|HEINEKEN | NL0000009165 | 1,95% |
| Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|2,084|2023-08-24 | XS1824425265 | 1,93% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 1,86% |
| Acciones|MUENCHEN RUECKVERCICHERUG | DE0008430026 | 1,73% |
| Acciones|LOGISTA-CIA DE DISTRIBUCION IN | ES0105027009 | 1,72% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF S.A. | FR0000120271 | 1,62% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,60% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 1,60% |
| Acciones|EBRO FOODS | ES0112501012 | 1,56% |
| Letras|US TREASURY|2,624|2019-09-12 | US912796RA94 | 1,50% |
| Acciones|MELIA HOTELS INTERNATIONAL | ES0176252718 | 1,27% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,21% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,18% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0974293251 | 1,17% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER GROUP PLC | GB00B24CGK77 | 1,13% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,01% |
| Acciones|APPLE INC | US0378331005 | 0,96% |
| Acciones|RENAULT S.A. | FR0000131906 | 0,87% |
| Acciones|TUI AG | DE000TUAG000 | 0,86% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,80% |
| Acciones|DUFRY LTD | CH0023405456 | 0,77% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,69% |
| Acciones|GRUPO LAR | ES0105015012 | 0,57% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI | ES0105025003 | 0,56% |
| Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL SA | ES0139140174 | 0,54% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONALCALA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
10,9M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo