FONALCALA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138932035
| Patrimonio | 10.875.518€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 104.572,29€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO ALCA|0,035|2016-10-03 | ES00000127D6 | 13,34% |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|2,000|2020-01-14 | XS0873793375 | 3,59% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|0,875|2020-11-17 | XS1323028479 | 3,51% |
| Pagarés|REPSOL|1,415|2016-12-01 | XS1486510198 | 3,48% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENT|0,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 3,18% |
| Bonos|DAIMLERCHRISLER|0,237|2019-01-12 | DE000A169GZ7 | 3,15% |
| Participaciones|GAMCO INVESTIRS INC | LU0687944396 | 3,01% |
| Participaciones|ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC | IE00B1HL8R59 | 2,97% |
| Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS PL | IE00BLP5S791 | 2,95% |
| Deposito|GRUPO SANTANDER (003|0,000|2017 01 17 | 2,35% | |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 2,02% |
| Deposito|LA CAIXA|0,200|2017 01 11 | 1,88% | |
| Acciones|EBRO FOODS | ES0112501012 | 1,65% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,41% |
| Acciones|AIRBUS GROUP | NL0000235190 | 1,38% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,29% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,28% |
| Acciones|KONINKLIJKE | NL0000009082 | 1,27% |
| Acciones|ACCIONA | ES0125220311 | 1,27% |
| Acciones|NH HOTEL GROUP | ES0161560018 | 1,26% |
| Acciones|EMPRESA NAC ELECTRICIDAD | ES0130670112 | 1,23% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,23% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI | ES0105025003 | 1,18% |
| Deposito|GRUPO SANTANDER (003|0,300|2017 04 20 | 0,78% | |
| Acciones|REDESA | ES0173093024 | 1,16% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 1,14% |
| Acciones|GRUPO LAR | ES0105015012 | 1,09% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 1,06% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE | DE0005190037 | 1,05% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,02% |
| Acciones|PEUGEOT | FR0000121501 | 1,02% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 1,01% |
| Acciones|COCA COLA CO | GB00BDCPN049 | 1,00% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,97% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,70% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 0,70% |
| Acciones|DSM | NL0000009827 | 0,66% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00BH4HKS39 | 0,59% |
| Acciones|MELIA HOTELS INTERNATIONAL | ES0176252718 | 0,51% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 0,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONALCALA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
10,9M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo