FONALCALA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138932035
| Patrimonio | 10.875.518€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 104.572,29€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|2,000|2020-01-14 | XS0873793375 | 3,72% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|0,875|2020-11-17 | XS1323028479 | 3,63% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENT|0,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 3,31% |
| Bonos|DAIMLERCHRISLER|0,225|2019-01-12 | DE000A169GZ7 | 3,29% |
| Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS PL | IE00BLP5S791 | 3,19% |
| Participaciones|GAMCO INVESTIRS INC | LU0687944396 | 3,19% |
| REPO|BANCO ALCA|0,035|2017-01-02 | ES00000124B7 | 3,18% |
| Participaciones|ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC | IE00B1HL8R59 | 3,09% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 2,51% |
| Deposito|GRUPO SANTANDER (003|0,000|2017 01 17 | 2,45% | |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 2,40% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|1,650|2020-04-23 | IT0005012783 | 2,06% |
| Deposito|LA CAIXA|0,200|2017 01 11 | 1,96% | |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,78% |
| Acciones|AIRBUS GROUP | NL0000235190 | 1,68% |
| Acciones|EBRO FOODS | ES0112501012 | 1,66% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,64% |
| Acciones|MELIA HOTELS INTERNATIONAL | ES0176252718 | 1,60% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,44% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 1,40% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 1,39% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,37% |
| Acciones|ACCIONA | ES0125220311 | 1,37% |
| Acciones|KONINKLIJKE | NL0000009082 | 1,26% |
| Acciones|GRUPO LAR | ES0105015012 | 1,25% |
| Acciones|NH HOTEL GROUP | ES0161560018 | 1,25% |
| Bonos|AMERICAN EXPRESS CO|7,000|2018-03-19 | US025816AY50 | 1,24% |
| Deposito|GRUPO SANTANDER (003|0,300|2017 04 20 | 0,82% | |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE | DE0005190037 | 1,22% |
| Bonos|AT&T|5,500|2018-02-01 | US00206RAJ14 | 1,21% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI | ES0105025003 | 1,21% |
| Acciones|PEUGEOT | FR0000121501 | 1,21% |
| Bonos|CITIGROUP|1,423|2018-04-27 | US172967JQ58 | 1,17% |
| Acciones|APPLE INC | US0378331005 | 1,13% |
| Acciones|REDESA | ES0173093024 | 1,13% |
| Acciones|COCA COLA CO | GB00BDCPN049 | 1,10% |
| Acciones|ST GOBAIN | FR0000125007 | 1,08% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00BH4HKS39 | 1,04% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 1,02% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 1,00% |
| Acciones|HEINEKEN | NL0000009165 | 1,00% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,00% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,75% |
| Acciones|DSM | NL0000009827 | 0,65% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONALCALA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
10,9M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo