FONALCALA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138932035
| Patrimonio | 10.875.518€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 104.572,29€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|LETRA DEL TESORO ALEMÁN|0,000|2012-02-15 | DE0001115913 | 34,03% |
| Letras|Letras del Tesoro|0,550|2012-01-02 | ES0L01202172 | 18,09% |
| Deposito|BBVA|3,150|2012 07 29 | 6,40% | |
| Letras|Letras del Tesoro|1,500|2012-01-19 | ES0L01201208 | 4,93% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 3,61% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 3,01% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 2,74% |
| Bonos|BANKINTER|0,637|2013-01-15 | ES0313679484 | 2,43% |
| Acciones|REPSOL NUEVAS | ES0173516115 | 2,26% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 2,24% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 2,19% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,17% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 2,14% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 1,84% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,76% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF S.A. | FR0000120271 | 1,66% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,55% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 1,41% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 1,19% |
| Acciones|CORPORACION FINANCIERA ALBA | ES0117160111 | 1,04% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,82% |
| Acciones|GESTEVISION TELECINCO | ES0152503035 | 0,66% |
| Letras|Letras del Tesoro|3,850|2012-03-23 | ES0L01203238 | 0,44% |
| Acciones|UNION EUROPEA DE INVERSIO | ES0181480114 | 0,12% |
| Derechos|FORTIS | BE0005591624 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONALCALA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
10,9M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo