FONALCALA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138932035
| Patrimonio | 10.875.518€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 104.572,29€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO ALCA|0,010|2015-10-01 | ES00000127D6 | 13,85% |
| Bonos|Bonos del Estado|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 7,30% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,620|2015 11 23 | 5,85% | |
| Deposito|BANESTO|1,620|2015 10 21 | 5,73% | |
| Bonos|FADE-F AMORTIZ DEFICIT ELECTR.|4,000|2015 | ES0378641122 | 3,58% |
| Pagarés|REPSOL NUEVAS|0,510|2015-10-26 | XS1299372976 | 3,18% |
| Bonos|Bonos del Estado|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 3,00% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,76% |
| Acciones|EMPRESA NAC ELECTRICIDAD | ES0130670112 | 2,68% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 2,34% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,99% |
| Participaciones|ETF IBEX | ES0105336038 | 1,96% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,91% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,83% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,82% |
| Acciones|ENCE ENERGIA Y CELULOSA | ES0130625512 | 1,76% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,60% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,50% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,36% |
| Acciones|NH HOTEL GROUP | ES0161560018 | 1,35% |
| Acciones|KONINKLIJKE | NL0000009082 | 1,31% |
| Acciones|EBRO FOODS | ES0112501012 | 1,27% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 1,22% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 1,20% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 1,19% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00BH4HKS39 | 1,18% |
| Acciones|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,17% |
| Acciones|BANKIA | ES0113307021 | 1,15% |
| Acciones|EBRO FOODS | ES0105025003 | 1,09% |
| Acciones|ACCIONA | ES0125220311 | 1,08% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 1,00% |
| Acciones|ROLLS ROYCE | GB00B63H8491 | 0,92% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,82% |
| Bonos|RCI BANQUE|0,561|2018-07-16 | FR0012674182 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONALCALA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
10,9M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo